目录

第一部分西藏阿里地区财政局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏阿里地区财政局2017年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分西藏阿里地区财政局2017年度部门决算数据说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2017年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分 西藏阿里地区财政局概况

一、部门决算单位构成

西藏阿里地区财政局为西藏阿里地区行政公署组成部门,正县级,财政一级预算单位,无下级预算机构,此次决算公开范围为西藏阿里地区财政局机关。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

根据区编办批复的“三定”方案,区财政厅主要履行以下职责:

1.贯彻执行国家财政税收有关方针政策和法律法规，执行自治区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定全地区宏观经济政策，提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策；起草地区财政、财务、会计管理地方性法规草案并组织实施。

2.承担地区各项财政收支管理工作，并指导全地区各级财政做好相关工作。负责编制全地区年度预决算（草案）并组织执行，向地区行署和人大地区工作委员会报告全地区预算及执行情况、决算情况。组织制定地区部门（单位）经费开支标准、定额，负责审核批复地区部门（单位）的年度决算。负责完善地区对县财政管理体制，促进基层政府公共服务均等化。

3.负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

4.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度细则，指导和监督地区国库业务，按规定开展国库现金管理工作，完善国库管理流程，负责制定地区政府采购制度并监督管理。根据自治区财政厅信息化建设战略，拟定财政信息化建设中长期规划，规范管理全地区财政信息化建设。

5.贯彻执行国家和自治区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全地区统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易外汇收支管理。

6.负责审核和汇总编制地区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法并监督执行，收取地区本级企业国有资本收益；指导县国有资本经营预算工作，制定并组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

7.负责办理和监督地区财政的经济发展支出、地区政府性投资项目的财政拨款；参与拟订地区建设投资的有关政策；制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责地区农业综合开发资金管理，参与农业综合开发项目相关工作。

8.贯彻执行国家和自治区社会保险相关政策，会同有关部门执行社会保障资金（基金）财务管理制度，管理全地区相关的财政社会保障资金、就业及医疗卫生专项资金支出，编制、审核全地区社会保障预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。

9.按照中央和自治区财政制定的地方债务计划，执行自治区债务管理的制度、政策和办法，加强债务管理，防范财政风险。

10.负责管理全地区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计准则制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计，办理相关行政许可事项的审批和注册备案工作。

11.贯彻执行自治区财政监督检查的政策和制度；监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

12.承办地区行署交办的其他事项。

(二)部门机构设置。

1.西藏阿里地区财政局内设机构8个（正科级）

办公室、预算科、国库科、行财社保综合科、农业科、经济建设科、财政监督检查科、国有资产管理（企业科）。

2.西藏阿里地区财政局内设6个事业单位

地区国有资产收益中心、地区投资评审中心、地区国库集中支付中心、地区政府采购办公室、地区财政信息中心、机关后勤服务中心。

第二部分西藏阿里地区财政局2017年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分 西藏阿里地区财政局2017年度部门决算数据说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

我局2017年度决算收入2113.84万元，决算支出2113.84万元，较上年减少259.91万元，下降10.95%，主要原因为缩减开支。决算收入总计中，年初结转结余40.53万元；决算支出总计中，年末结转结余112.82万元。

单位：万元

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

本年收入合计2073.32万元，全部为财政拨款收入，占100%。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

本年支出合计2001.02万元,全部为财政拨款支出，占100%。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出2001.02万元,其中:基本支出1571.81万元,占总支出数的78.55%,较上年减少760.2万元,下降32.6%；项目支出429.21万元,占总支出数的21.45%,较上年增加429.21万元,增长100%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出2001.02万元,其中:工资福利支出1018.23万元,商品和服务支出303.99万元,对个人和家庭补助支出163.99万元,其他资本性支出514.81万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出2001.02万元。

1.一般公共服务支出(类)1720.56万元,其中:一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务 (款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):13.16万元；一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):1677.52万元；一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):6.03万元；一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):20.00万元；一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 3.85万元。

2.社会保障和就业支出（类）125.54万元，其中：社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):119.92万元；社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):0.15万元；社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):1.25万元；社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):4.22万元。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)63.62万元，其中：医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)48.30万元；医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)15.32万元。

4.住房保障支出(类)91.3万元，其中：住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)78.26万元；住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)13.04。

五、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明

西藏阿里地区财政局2017年“三公”及相关经费情况表

单位:万元

2017年度“三公”经费支出25.92万元,同口径较上年增加2.97万元,增长12.94%。具体如下:

2016年公务用车运行维护费22.5万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费22.5万元，2017年公务用车运行维护费111.52万元，其中公务用车购置费85.6万元，公务用车运行费25.92万元。

我局公务用车运行费同比增加15.2%，原因是我局2017年较2016年有人员增加，加上工作任务繁重，公车使用频繁，维修维护费用增加，导致公务用车运行费超过去年。

我局2016年预算因公出国境费0万元，2017年预算因公出国境费0万元，共计0批次0人因公出国境。

我局2016年预算公务接待费0.45万元；2017年预算公务接待费0.00万元，0批次0人次。原因是我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

六、2017年度机关运行情况说明

2017年度财政拨款基本支出1571.81元,其中:人员经费1182.22万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、住房补贴、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等;日常公用经费389.59万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、政府采购情况说明

2017年度我局无政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,国有资产总值5130.69万元,其中:流动资产340.42万元,固定资产4761.27万元（其中，房屋账面价值4274.54万元；车辆6辆,均为业务公车,账面价值272.23万元；其他资产214.50万元。）

九、预算绩效情况说明

2017年度我局未开展此项工作。

十、其他重要事项说明

2017年度我局没有安排政府性基金预算支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、财政事务:指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。

五、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。