目录

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

2．机构情况。

3．人员情况。

（二）当年取得的主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

2．收入支出结构分析。

3．支出按经济分类科目分析。

4.财政拨款收入、支出分析。

（三）年末结转和结余情况。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况。

（二）资产负债对比分析。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

一、部门情况

（一）基本情况

1、主要职能

以提高本地区妇女、儿童群体的健康水平和人口质量为目标，以妇女保健、儿童保健、计划生育技术指导、优生优育为中心任务，指导基层的重点保健与临床相结合的业务，肩负着本地区妇女、儿童健康规划的实施与监测任务。掌握本地区妇女儿童的健康状况、健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡情况及主要死因，协助卫生行政部门制定妇幼卫生发展规划以及防治计划并牵头实施。

2、机构情况

阿里地区妇幼保健院院址噶尔县狮泉河镇迎宾大道6号，1990年12月30日成立，独立区级建制，隶属阿里地区卫生局，性质为全额事业单位，我院于2008年与地区人民医院合署办公，根据地委、行署要求，2016年我院独立办公。占地面积17097.63平方米，建筑面积2246.24平方米。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、单位的开展情况：办理出生医学证619人次，按自治区卫生厅相关文件规定8月以后出生的由助产医院进行《出生医学证明》办理。

2、门诊妇科就诊人数172人次，孕产妇系统管理2772人次，产检747人次，孕产妇建卡480人，妇产科化验424人，药流13人,计划生育手术110人。上皮埋手术35人次，取皮埋术32人，上环术18人次，取环术12人，叶酸发放82人，计划生育药品发放80人次。儿科门诊就诊人数730人次，儿童保健建卡人数205人次,新生儿体检147人次，营养包发放410份。做好重大妇幼卫生项目的统计工作，积极宣传国家对农村孕产妇住院分娩补助政策。

3、化验科：孕产妇血筛四项检查人数395人次，两对半检查403人，尿常规检查人数331人次，血红蛋白150人次，便常规检查6人，阴道分泌物3人次，尿妊娠试验检查17人次。

4、驾驶体检人数3467人次。

5、护理部：静脉输液人次68人，超声雾化人次57，肌注8人次。

6、水疗室：水疗总人数223人次。

7、办公室保质保量地完成了自治区妇幼处、地区卫计委和地区相关单位的材料、统计报送工作，按规定时间对妇幼统计及时上报。

2、主要事业成效：

通过对国家优惠政策的宣传，我地区孕产妇死亡率由2016年231/10万下降到206.02/10万；5岁以下儿童死亡率由18.5/‰下降到17.31/‰；婴幼儿死亡率由17.3/‰下降到14.83/‰；新生儿死亡率由13.3/‰下降到11.54/‰；住院分娩率由2016年77%提高到92.58%，住院分娩率较2016年提高了15.58个百分点。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

收入支出对比表

预算	2017年度	2016年度	比上年增减	增减%	增减原因	2017年度执行中调整情况	调整原因
总收入	5759431.51	2707842.32	3051589.19	1.12%	人员增多	5759431.51	工资增资及差旅费、人员增多，经费增加
总支出	5042271.35	2489908.32	2552363.03	1.02%	工资增资及人员增多	5042271.35
其中： 人员经费	3305272.42	2222440	1082832.42	0.48%	工资增加，人员增多	3305272.42
日常公用经费	468654.03	267468.32	201185.71	0.75%	差旅费、车辆运行维护费增加	1

2017年我院年初预算严格按财政核定人员经费、公用经费及其他经费标准安排，坚持量入为出的原则，总计预算收入5595845.75元，上年结转824415.56元，收入总计5759431.51元，与2016年的预算总收入2707842.32元相比，增加3051589.19元，增长1.12%，增加原因主要是单位正式员工工资增加及人员增多，志愿者包干路费增加，食堂经费增加，车辆购置税增加。

预算支出5024837.35元，医疗业务支出17434元，支出合计5042271.35元，与2016年的预算支出2489908.32元相比支出增多2552363.03元，增长1.02%，增加原因人员增多工资及五险一金增加。办公费增加65796元。公用经费增加主要原因我单位下乡督导工作出差增加。

（二）收入支出预算执行情况

2017年实际收入5595845.75元，与2016年实际收入2585025.32元，相比增加3010820.43元，主要是人员变动加大，导致费用增加。

2017年实际支出5024837.35元，与2016年实际支出2430248.32元，相比增加2594589.03元，主要原因是人员增加工资及五险一金增加

1．收入支出与预算对比分析

2017年收入预算2866504.13元，决算5595845.75元，决算比预算多2729341.62元，主要是增加了人员工资及五险一金增加，公用经费增加。

支出预决算对比分析表

单位：元、%

本年支出	年初预算数			2866504.13
	决算数			5042271.35
	差异率%			0.759
其中：	基本支出	年初预算数		2866504.13
		决算数		3773926.45
		差异率%		0.31%
		其中：财政拨款	年初预算数	2866504.13
			决算数	5024837.35
			差异率%	0.75
	项目支出	年初预算数		0
		决算数		0
		差异率%
		其中：财政拨款	年初预算数	0
			决算数	0
			差异率%
基本支出（按调整预算数）	调整预算数			5042271.35
	决算数			5042271.35
	差异率%			0
	其中：	人员经费	调整预算数	3305272.42
			决算数	3305272.42
			差异率%	0
		公用经费	调整预算数	468654.03
			决算数	468654.03
			差异率%	0

2017年支出预算2866504.13元，决算5042271.35元，决算比预算多2175767.22元，主要是增加了人员工资，五险一金增加和办公室公用经费等支出。

2.收入支出结构分析

2017年收到财政预算拨款，其中社会保障和就业支出237179.48元，占总收入的23.2%，事业运行3162731.25元，占总收入的0.82%，住房保障支出187656元，占总收入的29.6%，其他支出1268344.9元，占总收入的3.54%。

2017年实际支出5042271.35元，其中工资福利支出2973670.42元，占总支出的0.69%，商品和服务支出814898.93元，占总支出的5.18%，对个人和家庭的补助331602元，占总支出的14.2%。

3.支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费总体支出情况：

单位：万元

我院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为918807.47元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为918807.47元。详细如下：

1、公出国（境）费方面：支出0万元。2017年我院没有组织过任何因公出国的业务培训、调研考察等外事活动。

2、公务接待费会议费及支出方面：2017年我院没有任何接待费用，接待0批次0人次。我院2017年度会议费财政拨款支出决算为0万元，与去年0万元相比，增加了0万元。我院2017由于人员增加支出会议费0万元。

3、公务用车运行维护经费方面：完善车辆管理制度并严格执行,完善车辆维修程序,减少车辆维修次数,车辆装饰不超标。公务用车购置及运行费支出918807.47元，公务用车购置费620000元，公务用车运行维护费298807.47，包括公务办事，下乡等车辆燃料费、维修费、换轮胎款、保险费等，用于日常公务、工作、项目检查等。公务用车运行维护费比往年呈增长趋势主要原因：本年度单位新购车辆。2017年年末公务用车保有量为2辆。其中：救护车、越野车。

（2）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

比往年呈增长趋势因本年度主要新购车辆，今后我办将严格规范和压缩“三公”经费支出，建立“三公”经费管理长效机制。完善车辆管理制度并严格执行,完善车辆维修程序,减少车辆维修次数,车辆装饰不超标。

4、财政拨款收入、支出分析。

财政拨款本年总收入5759431.51元，总支出5042271.35元，其中基本支出3773926.45元。

（三）年末结转和结余情况

1.2017年末结转和结余940314.7元，其中财政拨款年末结转和结余824415.56元，基本支出结转824415.56元，财政收回115899.14元，年末结转本单位824415.56元。

2.财政结转结余规模较大的主要原因是有部分经费年末下达，我院财务人员欠缺，工作量大未来得及发放，导致资金结转结余，对此我院会采取有效措施加快预算执行进度。

（四）当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施

预算中培训费为0元，决算时产生2.6743万元的培训支出，。预算中会议费为0元，决算时产生0万元的培训支出。

三、资产负债情况分析

2017年年末资产总额为16818738.31元，负债总额为563081.34元，净资产总额为15538496.81元，与上年相比，资产增加2811192.37元，负债减少102347.95元，净资产增加2414314.16元，资产与净资产增加主要是因为去年一辆公务用车报废，2017年新增一辆公务用车导致固定资产和资产基金增加。

（一）资产负债结构情况

2017年年末资产总额为16818738.314元，其中银行存款761290.1元，占总资产21%，财政应返还额度824415.56元，占总资产19.4%，其他应收款0元，占总资产0%，固定资产15221932.65元，占总资产0.1%。负债总额为563081.34元，其中应付账款为543789.97元。2016年相比，银行存款增加394141.07元，减少了41.67%，财政应返还额度增加709638.56元，减少了22.7%，固定资产增加2097750元，增加了7.01%。主要是因为单位人员增加，财政拨付车辆一台导致固定资产增加。

（二）资产负债对比分析

资产负债率为0.03%，2016年资产负债率为0.04%。经比较可见我院在资产效益管理上有很大突破，有力管理资产负债情况，避免了潜在的财务风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

按照行政事业单位会计制度，做好本单位财务管理工作。目前我委2017年决算已完成全部工作。

（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

2017年决算批复下达后，按照规定时间在部门网站上及时公开。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

无意见。

（四）对加强单位决算数据分析利用工作的建议。

加大财务人员培训力度，提高财务人员业务综合素质，加强财务管理水平，提高资金的使用效率，加大往来款项清理力度，防范财务风险。

名词解释

1.财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务：反映提供一般公共服务的支出。

4.结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。