- 索引号：jtss/2019-00007
- 发文字号：
- 发文机构：阿里地区交通运输局
- 名 称：阿里地区交通运输局2018年度部门决算
- 公文种类 ：
- 发布日期：2019-10-12
目录
第一部分 西藏阿里地区交通运输局基本概况
一、单位主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 西藏阿里地区交通运输局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款“三公”相关信息统计表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分西藏阿里地区交通运输局2018年度部门决算情况说明
第四部分 国有资产占有及使用情况
第五部分 名词解释
第一部分
西藏阿里地区交通运输局基本概况
一、单位主要职能
（一）贯彻执行国家和自治区有关交通运输工作的方针政策和法律法规。组织编制并实施全地区交通运输行业发展规划和标准；负责起草全地区公路（国道、省道、县乡道路）与水路建、管、养的年度计划和中长期规划，并组织实施；参与拟定全地区物流业发展规划；指导公路、水路行业有关体制机制改革，引导交通运输行业优化结构，协调发展。
（二）承担涉及全地区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
（三）协调落实全地区道路、水路运输市场监管责任。组织拟定全地区公路发展规划、年度计划，协调水路运输及城市客运有关工作。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。
（四）负责管理阿里地区地方海事局对全地区水上交通管制、船舶、船员及相关水上设施检验、登记和防止污染及危险品运输监督管理等工作。参与通航水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理和事故调查处理。
（五）负责提出全地区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按自治区交通运输厅规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
（六）承担全地区公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全地区公路、水路工程建设和工程质量、维护及安全生产监督管理工作；负责做好全地区水路建设工程质量设施的管理和维护。
（七）承担公路运输应急管理工作；指导地区海事部门落实水路行业安全生产和应急管理工作。组织重点物资和紧急客货运输，负责全地区干线路网运行监测和协调，承办全地区国防交通战备有关工作。
（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（九）负责协调中央垂直管理的民航、邮政运输涉及地方的相关工作。
（十）承办地区行署交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入2018年度部门决算机构设置情况：
交通运输局机关，下设办公室、综合规划科、建设管理科（农村公路管理科）、财务审计科、交通运输管理与安全监督科、路政管理科（阿里地区交通战备办公室），内设地区公路规划设计所、地区交通工程质量安全监督站、地区重点公路建设项目管理中心、地区交通建设项目招投标评审中心。
第二部分
西藏阿里地区交通运输局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表1/3（附件1）
收入 |
||||
项目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
12,353,647.37 |
507,703,372.70 |
507,703,372.70 |
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
12,353,647.37 |
507,703,372.70 |
507,703,372.70 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
480,303.16 |
480,303.16 |
480,303.16 |
基本支出结转 |
27 |
— |
— |
480,303.16 |
项目支出结转和结余 |
28 |
— |
— |
0.00 |
经营结余 |
29 |
— |
— |
0.00 |
总计 |
36 |
12,833,950.53 |
508,183,675.86 |
508,183,675.86 |
收入支出决算总表2/3
支出 |
||||||
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
||
栏次 |
4 |
5 |
6 |
|||
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
10,930.00 |
10,930.00 |
||
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
八、社会保障和就业支出 |
44 |
1,236,090.01 |
1,832,958.35 |
1,832,958.35 |
||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
574,689.12 |
581,347.87 |
581,347.87 |
||
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
十三、交通运输支出 |
49 |
10,303,147.40 |
503,264,040.48 |
503,091,622.87 |
||
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
十九、住房保障支出 |
55 |
720,024.00 |
674,306.00 |
674,306.00 |
||
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
1,820,093.16 |
1,376,720.00 |
||
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
收入支出决算总表3/3
支出 |
|||||||
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
|||
栏次 |
7 |
8 |
9 |
||||
一、基本支出 |
60 |
12,833,950.53 |
14,237,585.86 |
13,667,111.09 |
|||
人员经费 |
61 |
2,530,803.13 |
11,661,633.56 |
11,661,633.56 |
|||
日常公用经费 |
62 |
10,303,147.40 |
2,575,952.30 |
2,005,477.53 |
|||
二、项目支出 |
63 |
0.00 |
493,946,090.00 |
493,946,090.00 |
|||
基本建设类项目 |
64 |
0.00 |
493,946,090.00 |
493,946,090.00 |
|||
行政事业类项目 |
65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
三、上缴上级支出 |
66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
四、经营支出 |
67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
五、对附属单位补助支出 |
68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
69 |
|||||||
支出经济分类 |
70 |
— |
— |
— |
|||
基本支出和项目支出合计 |
71 |
— |
— |
507,613,201.09 |
|||
工资福利支出 |
72 |
— |
— |
9,764,023.76 |
|||
商品和服务支出 |
73 |
— |
— |
1,985,392.53 |
|||
对个人和家庭的补助 |
74 |
— |
— |
1,897,609.80 |
|||
债务利息及费用支出 |
75 |
— |
— |
0.00 |
|||
资本性支出（基本建设） |
76 |
— |
— |
493,946,090.00 |
|||
资本性支出 |
77 |
— |
— |
20,085.00 |
|||
对企业补助（基本建设） |
78 |
— |
— |
0.00 |
|||
对企业补助 |
79 |
— |
— |
0.00 |
|||
对社会保障基金补助 |
80 |
— |
— |
0.00 |
|||
其他支出 |
81 |
— |
— |
0.00 |
|||
82 |
|||||||
本年支出合计 |
83 |
12,833,950.53 |
508,183,675.86 |
507,613,201.09 |
|||
结余分配 |
84 |
— |
— |
0.00 |
|||
交纳所得税 |
85 |
— |
— |
0.00 |
|||
提取职工福利基金 |
86 |
— |
— |
0.00 |
|||
转入事业基金 |
87 |
— |
— |
0.00 |
|||
其他 |
88 |
— |
— |
0.00 |
|||
年末结转和结余 |
89 |
0.00 |
0.00 |
570,474.77 |
|||
基本支出结转 |
90 |
— |
— |
570,474.77 |
|||
项目支出结转和结余 |
91 |
— |
— |
0.00 |
|||
经营结余 |
92 |
— |
— |
0.00 |
|||
93 |
|||||||
94 |
|||||||
总计 |
95 |
12,833,950.53 |
508,183,675.86 |
508,183,675.86 |
|||
二、收入决算表（附件2）
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
合计 |
507,703,372.70 |
507,703,372.70 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,832,958.35 |
1,832,958.35 |
||
20808 |
抚恤 |
643,785.00 |
643,785.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
643,785.00 |
643,785.00 |
||
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
1,129,605.48 |
1,129,605.48 |
||
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
1,129,605.48 |
1,129,605.48 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
59,567.87 |
59,567.87 |
||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
10,523.61 |
10,523.61 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
9,407.16 |
9,407.16 |
||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
39,637.10 |
39,637.10 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
581,347.87 |
581,347.87 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
105,277.88 |
105,277.88 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
105,277.88 |
105,277.88 |
||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
476,069.99 |
476,069.99 |
||
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
476,069.99 |
476,069.99 |
||
214 |
交通运输支出 |
503,013,962.08 |
503,013,962.08 |
||
21401 |
公路水路运输 |
72,976,482.08 |
72,976,482.08 |
||
2140101 |
行政运行 |
9,843,792.08 |
9,843,792.08 |
||
2140106 |
公路养护 |
2,579,090.00 |
2,579,090.00 |
||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
60,553,600.00 |
60,553,600.00 |
||
21406 |
车辆购置税支出 |
430,000,000.00 |
430,000,000.00 |
||
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
430,000,000.00 |
430,000,000.00 |
||
21499 |
其他交通运输支出 |
37,480.00 |
37,480.00 |
||
2149999 |
其他交通运输支出 |
37,480.00 |
37,480.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
674,306.00 |
674,306.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
674,306.00 |
674,306.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
674,306.00 |
674,306.00 |
||
229 |
其他支出 |
1,600,798.40 |
1,600,798.40 |
||
22999 |
其他支出 |
1,600,798.40 |
1,600,798.40 |
||
2299901 |
其他支出 |
1,600,798.40 |
1,600,798.40 |
||
三、支出决算表（附件3）
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
507,613,201.09 |
13,667,111.09 |
493,946,090.00 |
|||
205 |
教育支出 |
10,930.00 |
10,930.00 |
0.00 |
||
20508 |
进修及培训 |
10,930.00 |
10,930.00 |
0.00 |
||
2050803 |
培训支出 |
10,930.00 |
10,930.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,832,958.35 |
1,832,958.35 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
643,785.00 |
643,785.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
643,785.00 |
643,785.00 |
0.00 |
||
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
1,129,605.48 |
1,129,605.48 |
0.00 |
||
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
1,129,605.48 |
1,129,605.48 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
59,567.87 |
59,567.87 |
0.00 |
||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
10,523.61 |
10,523.61 |
0.00 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
9,407.16 |
9,407.16 |
0.00 |
||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
39,637.10 |
39,637.10 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
581,347.87 |
581,347.87 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
105,277.88 |
105,277.88 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
105,277.88 |
105,277.88 |
0.00 |
||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
476,069.99 |
476,069.99 |
0.00 |
||
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
476,069.99 |
476,069.99 |
0.00 |
||
214 |
交通运输支出 |
503,136,938.87 |
10,557,848.87 |
492,579,090.00 |
||
21401 |
公路水路运输 |
73,107,618.87 |
10,528,528.87 |
62,579,090.00 |
||
2140101 |
行政运行 |
9,825,186.02 |
9,825,186.02 |
0.00 |
||
2140102 |
一般行政管理事务 |
443,373.16 |
443,373.16 |
0.00 |
||
2140106 |
公路养护 |
2,579,090.00 |
0.00 |
2,579,090.00 |
||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
60,259,969.69 |
259,969.69 |
60,000,000.00 |
||
21406 |
车辆购置税支出 |
430,000,000.00 |
0.00 |
430,000,000.00 |
||
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
430,000,000.00 |
0.00 |
430,000,000.00 |
||
21499 |
其他交通运输支出 |
29,320.00 |
29,320.00 |
0.00 |
||
2149999 |
其他交通运输支出 |
29,320.00 |
29,320.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
674,306.00 |
674,306.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
674,306.00 |
674,306.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
674,306.00 |
674,306.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
1,376,720.00 |
9,720.00 |
1,367,000.00 |
||
22999 |
其他支出 |
1,376,720.00 |
9,720.00 |
1,367,000.00 |
||
2299901 |
其他支出 |
1,376,720.00 |
9,720.00 |
1,367,000.00 |
||
四、财政拨款收入支出决算总表 （附件4）
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 （附件5）
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 （附件6）
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 （附件7）
八、一般公共预算财政拨款“三公”相关信息统计表（附件8）
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （附件9）
第三部分
西藏阿里地区交通运输局2018年度部门决算
情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计50818.37万元，其中本年收入50770.34万元，上年结转48.03万元。支出总计50761.32万元，结转下年57.05万元。与2017年相比，收、支总计各减少63077.63万元，减少124.12%，主要原因是交通公路建设项目资金减少。
图1：收入支出决算变动情况
单位：万元
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度预算收入合计50818.37万元，比上年的113896.00万元，减少63077.63万元，同比减少124.12%。其中：财政拨款收入50770.34万元，上年结转48.03万元。
2018年收入明细为：社会保障就业支出183.30万元；医疗卫生与计划生育支出58.13万元；交通运输支出50301.40万元；住房保障支出67.43万元；其他支出160.08万元。
图2：本年收入构成情况
单位：万元
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度预算支出合计50761.32万元，比上年的113847.97万元，减少63086.65万元，同比减少124.28%。其中：基本支出1366.71万元，项目支出49394.61万元。
2018年支出明细为：教育支出1.09万元；社会保障就业支出183.30万元；医疗卫生与计划生育支出58.13万元；交通运输支出50313.70万元；住房保障支出67.43万元；其他支出137.67万元。
图3：本年支出构成情况
单位：万元
四、“三公”经费决算情况说明
(一) 2018年“三公”经费决算情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款预算21.49万元，2017年“三公”经费财政拨款预算22.07万元，减少0.58万元。其中：因公出国（境）费预算0万元，同比2017年无增减变化；公务接待费预算1.11万元，同比2017年1.17万元减少0.06万元；公务用车购置及运行费预算20.38万元，同比2017年20.9万元减少0.52万元。
2018年度“三公”经费决算支出21.18万元；2017年支出20.13万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，同比2017年无增减变化；公务接待费支出决算0.15万元，同比2017年1.11万元支出减少0.96万元；公务用车购置及运行费支出决算为21.03万元，同比2017年支出20.13万元增加0.9万元。主要变动原因为公务接待减少和项目出差增加。
具体情况如下：
1、因公出国（境）团组数0次，人数0人，支出0万元。2018年我局没有组织过任何因公出国的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格按照相关规定执行。
2、公务接待费支出0.15万元，比预算减少0.96万元。2018年我局接待1批次（3人）上级、单位业务指导和工作调研等公务往来支出，包括来宾食宿费、车辆运行费等。在公务接待中，贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求。
3、公务用车购置及运行费支出21.03万元，超出预算0.65万元，原因为：财政预算20.38万元中使用18.79万元（阿财预指［2018］001号），未超支。剩余2.24万元为交通项目资金专班经费中公务用车运行维护费（阿财行指［2018］22号），因做账按功能科目要求填写，统计决算报表时功能科目与预算资金一致（2140101行政运行），列入同一科目，未占用预算“三公”经费资金。
2018年我局没有公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、保险费等支出，用于日常公务、工作、项目检查、项目验收、政策调研等。
（二）公务用车购置数及保有量说明：2018年购买0辆公务用车，现有7辆公务用车。
五、政府采购（货物、工程、服务的采购总金额）情况
我局无政府采购。
六、机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出198.54万元，其中办公费35.63万元、印刷费8.48万元、电费12万元、邮电费7.17万元、差旅费23.65万元、维修（护）费14.96万元、培训费6.18万元、公务接待费0.15万元、公务用车运行维护费21.03及其他费用69.29万元。与2017年162.62万元比较，增加支出35.92万元，主要原因是办公用品等支出增加。
七、预算绩效情况说明
开展预算绩效工作以来，绩效理念逐步树立，通过预算设定的绩效目标，到年底决算，清楚的认识和了解实施项目所要取得的效益指标是否合格，从而进一步规范资金的申请和使用。同时通过绩效评价，找出项目管理中存在的问题及其原因，及时采取有效措施，健全项目资金的核算和管理。
第四部分
国有资产占有及使用情况
一、资产整体情况
截至2018年12月31日，我局资产总计账面数（净值，下同）3,776.44万元，较上年增长3.65%；经清查盘点后，资产总计实有数3,776.44万元。负债总计账面数226万元,较上年增长57.33%。净资产总计账面数3,550.44万元,较上年增长1.44%。
（一）按单位性质资产情况。我局行政单位国有资产3,776.44万元，占100%；事业单位国有资产0万元，占0%；民间非营利组织国有资产0万元，占0%。
（二）资产构成情况。流动资产283.05万元，占7.5%；固定资产3,493.39万元，占92.5%；在建工0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。
（三）固定资产构成情况。我局固定资产期末账面数原值3,493.39万元，累计折旧0万元，净值3,493.39万元，其中：土地、房屋及构筑物2,748.45万元，占固定资产的78.68%；通用设备721.25万元，占20.65%；专用设备3.53万元，占0.1%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物20.16万元，占0.58%。
图4：固定资产构成情况表
单位：元
固定资产类别 |
期末账面数 |
|||
数量 |
原值 |
净值 |
净值占比 |
|
合计 |
—— |
34933898.85 |
34933898.85 |
—— |
一、 土地、房屋及构筑物 |
—— |
27484501.13 |
27484501.13 |
0.7868 |
其中：房屋 |
12265.12 |
26171333.57 |
26171333.57 |
0.7492 |
二、 通用设备 |
64 |
7212497.72 |
7212497.72 |
0.2065 |
其中：1.车辆 |
7 |
3919417 |
3919417 |
0.1122 |
2.单价50万（含）以上（不含车辆） |
2 |
2965671.72 |
2965671.72 |
0.0849 |
三、 专用设备 |
2 |
35300 |
35300 |
0.001 |
其中：单价100万（含）以上 |
0 |
0 |
0 |
0 |
四、 文物和陈列品 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其中：文物 |
0 |
0 |
0 |
0 |
五、图书档案 |
0 |
0 |
0 |
0 |
六、 家具、用具、装具及动植物 |
115 |
201600 |
201600 |
0.0058 |
其中：家具用具 |
115 |
201600 |
201600 |
0.0058 |
二、国有资产使用情况
按照使用情况，我局使用固定资产总计3,493.39万元，其中自用3,493.39万元；闲置0万元；其他0万元。无形资产总计0万元；其中自用0万元；闲置0万元；其他0万元。
第五部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
附件【2018年部门决算附表1-9.xls】附件【2018年部门决算附表1-9.xls】