阿里地区文化局2018年度部门决算分析报告

目录

第一部分阿里地区文化局概况

一、基本情况、

1、单位构成

2、工作职能

3、机构设置

4、人员编制情况

5、当年取得的主要事业成效

第二部分2018年部门决算情况分析

1、年度收入情况

2、年度支出情况

3、收入支出与预算对比分析

4、支出按经济科目分析

5、财政拨款收入、支出分析

第三部分年末结转结余情况

第四部分其它内容

第五部分当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

第六部分名词解释。

第一部分

阿里地区文化局基本情况

1、单位构成

阿里地区文化局于1984年成立， 2003年单独成立阿里地区文化局。目前，阿里地区文化局下设4个事业单位，即地区象雄艺术团、地区群众艺术馆、地区图书馆（博物馆）及文物保护研究所。

2、工作职能

（1）贯彻执行党和国家关于文化艺术工作的方针政策和法律法规。拟订全地区文化艺术事业发展中长期规划和年度工作计划并组织实施；指导全地区文化系统的体制机制改革。

（2）管理全地区文化艺术事业，扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种；指导文化理论研究、文艺评论工作和艺术创作生产，推动各门类艺术的发展；组织地区性重大文化活动。

（3）组织协调地区内外文化交流工作，承办对外文化交流项目，推进对外文化产业的交流与合作。

（4）推进全地区文化艺术领域的公共文化服务，规划引导公共文化产品生产、指导、管理全地区重点文化设施和基层文化设施建设工作。

（5）指导全地区社会文化事业发展；指导基层文化队伍建设；指导管理全地区文化信息资源共享工程建设和古迹保护工作；组织地区性群众文化活动。

（6）拟订全地区非物质文化遗产保护规划并监督实施，组织实施地区非物质文化遗产保护和优秀民间文化的传承普及工作。

（7）拟订全地区文化市场发展规划，指导、监督和管理文化市场工作；负责对全地区文化艺术经营活动进行行业监督许可和各种娱乐场所的审核报批工作；指导对从事演艺活动民办机构的监督工作。

（8）拟订全地区动漫、游戏产业发展规划并组织实施指导协调全地区动漫及游戏产业发展。

（9）协调和指导全地区文物保护工作，会同地区民族宗教事务部门加强寺庙文物保护工作；组织开展文物资源调查工作；制定地区文物单位的安全设施建设规划并指导实施，改善文物安全条件；审核申报县级文物保护单位，推荐、申报重点文物的发掘、保护、维修项目；监督管理地区文物安全保卫和消防工作；依法履行文物行政执法职责；承担世界文化遗产保护、管理的监督和申报工作，协调住房和城乡建设部门负责历史文化名城（街、村镇）保护和监督管理工作；承担近现代重要遗迹及代表性建设的调查、管理工作，协同地区民政局、军分区推动红色遗迹在阿里发展业中的教育作用，弘扬光荣革命传统。

（10）承办地区行署交办的其他事项。

3、机构设置

地区文化局设4个内设机构（正科级）：（1）办公室、（2）社会文化科（文化市场管理、文联、文艺科）、（3）文化产业科（非物质文化遗产办公室）、（4）文物综合管理科。2018年根据阿机编发[2017]54号文件设立阿里地区文物保护研究所，为阿里地区文化局（文物局）所属事业单位。

4、人员编制情况

我单位编制21人（其中文化局机关编制14名、机关后勤服务事业编制1名、图书馆事业编制3名、文研所事业编制3名），目前在职22人，离休人员0人，退休人员16人。

5、当年取得的主要事业成效

2018年，我局在上级主管部门的正确领导和大力支持下，圆满完成了上级下的名项任务，大力推动了我局工作的全面发展。2018年文化局《文化局职工之家及配套附属设施建设项目》及《阿里地区群艺馆改扩建项目》已竣工验收并财政已评审完，两个项目结余资金已上缴财政局。2018年新增基建项目《阿里地区艺术团建设项目》、《普兰县香柏林寺维修及保护工程》均已开工。以前年度基建项目《阿里地区博物馆建设项目》已竣工未评审。以前年度寺庙维修共4个项目，现都按工程进度正常进行维修。

第二部分

2018年收入支出预算执行情况分析

（1）年度收入情况

2018年年初预算收入共计7328444.12元，同比去年增加了1671082.56元，增长率29.54%，增加原因是人员调入及新生分配。

（2）年度支出情况

2018年全年支出共计39292884.19元，同比上年增加了1743877.13元，增长率4.6%，增长原因为2018年新增项目支出。其中基本支出12050561.12元，同比上年减少10503285.83元，减少率46.56%。项目支出27242323.07元，同比上年增加12247162.96元，增长率81.67%，增加原因2017年部分项目资金在2018年支付。

（3）收入支出与预算对比分析

收入预、决算对比

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	与年初预算差异
一、财政拨款收入	7328444.12	59940245.77	59940245.77	52611801.65
其中：政府性基金预算财政拨款
二、上级补助收入
三、事业收入
四、经营收入
五、附属单位上缴收入
六、其他收入

支出预、决算对比

项目分类		年初预算数	调整预算数	决算数	与年初预算差异
合计		35397284.23	88009085.88	39292884.19	3895599.96
按支出功能分类	七、文化体育与传媒支出	33797271.50	86960605.81	38244404.12	4447132.62
	八、社会保障和就业支出	1149620.73	618358.07	618358.07	-531262.66
	十九住房保障支出	450392	430122	430122	-20270
按支出性质分类	一、基本支出	11197319.60	22267144.25	12050561.12	853241.52
	人员经费	6523218.17	5960880.18	5960880.18	-562337.99
	日常公用经费	4674101.43	16306264.07	6089680.94	1415579.51
	一、项目支出	24199964.63	65741941.63	27242323.07	30242358.44
	基本建设类项目	24199964.63	65741941.63	27242323.07	30242358.44

（4）三公经费支出情况

“三公”经费支出	2017年支出	2018年支出	增、减数	增减比例%	2018年预算	2018年决算
支出合计	753795.87	188511.35	565284.52	-74.99%	225790.30	188511.35
因公出国（境）费	0	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	752995.87	184006.35	-568989.52	-75.56%	184006.35	184006.35
其中： 公务用车购置费	625000.00	0	-625000.00	-100%	0	0
公务用车运行维护费	127995.87	184006.35	56010.48	43.76%	184006.35	184006.35
公务接待费	800.00	4505.00	3705.00	463.13	41783.95	4505.00

1、“三公”经费支出情况：188511.35元。

其中（1）、公务车购置及运行维护费：文化局2018年公务车购置及运行维护费支出184006.35元，同比去年减少568989.52元，减少率75.56%，减少原因为2017年有公务车购置费625000元。现文化局实有车辆4辆（与财政局国有资产管理科核对后在编车辆为4辆），两辆越野车、一辆轿车、一辆皮卡车（驻村专用）。

（2）、公务接待费：文化局2018年接待支出4505元，同比上年增加了3705元，增长率463.13%，增长原因为2018年地区开展第七届象雄艺术节导致接待费增加,共接待10批次、接待50人。

（3）、因公出国（境）费：文化局2018年因公出国（境）费0组团、0人数支出决算为0元、与去年无增减变动。

2、培训费支出12126元，同比去年增加12126元，增长率100%，增加原因为2018年非遗及市场举办了培训工作。

3、会议费支出情况：我局无会议费支出。

4、其他对部门（单位）影响较大的支出情况：无此情况。

（5）财政拨款收入、支出分析

2018全年收入共计59940245.77元，同比上年增加了5328515.26元，增长率9.76%，增长原因2018年新增项目资金（阿里地区艺术团建设项目及普兰县香柏林寺维修保护工程）。2018年全年支出共计39292884.19元，同比上年增加了1743877.13元，增长率4.6%，增长原因为2018年新增项目支出。其中基本支出12050561.12元，同比上年减少10503285.83元，减少率46.56%。项目支出27242323.07元，同比上年增加12247162.96元，增长率81.67%，增加原因2017年部分项目资金在2018年支付。

第三部分

2018年年末结转和结余情况

1、2018年年末结转和结余资金共计48716201.69元。

（1）基本支出结转10216583.13元，主要结余资金为图书馆免费开放经费及2017年、2018年文化产业资金、“党的恩情照连续 阿里人民心向党”文化阵地建设资金。

（2）项目支出结转38499618.56元，主要结余资金为阿里地区艺术团建设项目、阿里地区博物馆建设项目及文物5个寺庙维修及保护工程资金。

第四部分

2018年决算其它内容

1、2018年机关运行经费：阿里地区文化局2018年机关运行经费支出6089680.94元。比2017年减少62.74%。

2、政府采购（货物、工程、服务的采购总额）情况：阿里地区文化局2018年无政府采购情况。

3、国有资产占用情况：截止2018年12月31日、文化局房屋面积为：7887.59（平方米）、办公用房200（平方米）、业务用房7687.59（平方米）。共有车辆4辆，其中越野车2辆，轿车1辆， 1辆皮卡车（驻村专用）。单价50万以内2辆，50万以上2辆。

4、重点项目决算绩效目标：根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对4个一般公共预算项目支出开展绩效考评，共涉及资金1100.95万元。综合评分82.24分，从总体情况来看项目立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、绩效评价总体完成情况“良好”、等次为“良”保障了单位正常运行。

第五部分

当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1、资产负债情况。2018年资产合计86924373.10元，其中流动资产51773964.15元；固定资产35150408.95元。资产同比上年增加了23082769.72元，增长率36.15%，增加原因为项目未完成资金结转至下年。2018年负债合计3057762.46元，同比上年增加了27965.84元，增长率0.92%。

2、当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。年初预算较小，而决算数较大，主要因为在执行中财政拨款注入了项目资金。今后，我单位依据上级部门有关文件通知，尽可能做好年初预算。

第六部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年有关规定继续使用有资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施。需要延迟到以后年度按有关规定继续作用的资金。

基本支出：批为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务有各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年度，我局认真贯彻落实各级财政部门的会议精神，进一步加强我局财务预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督的控制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证各项工作的正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，确保资金合理有效使用，并树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，节减财政支出。坚持日清月结及时报表，正确认清目前财务状况，将财务信息及时上报财务部门，以便研究相应的财务政策。

附件【2018年度阿里地区文化局决算公开表.xlsx】