目录

第一部分西藏阿里地区行政公署驻拉萨办事处概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏阿里地区行政公署驻拉萨办事处2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分西藏阿里地区行政公署驻拉萨办事处2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2018年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明。

十一、债务情况说明。

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分西藏阿里地区行政公署驻拉萨办事处概况

一、部门决算单位构成

西藏阿里地区行政公署驻拉萨办事处2018年度部门决算单位为1个决算单位组成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

根据阿行办发〔2010〕67号文件关于《阿里地区行署办公室关于印发阿里地区行署驻拉萨办事处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，西藏阿里地区行政公署驻拉萨办事处主要履行以下职责：

1.协调、监督、管理地区各业务部门派驻拉萨的机构，传达贯彻党的路线、方针、政策，负责综合管理各派驻机构党团组织的思想、组织作风建设，协调有关对外关系。

2.根据阿里地委、行署指示和地区有关部门委任，负责与自治区各部门，拉萨市和其他各地区的联络服务工作。

3.收集、整理、传递政务信息和经济信息，为地委行署决策提供参考。

4.负责与阿里相关的进出藏过往人员的接待服务工作，为地直单位、各县在拉萨开展政务、业务活动提供服务。

5.协调地区教委、地区人事局办理内地西藏班学员入学和毕业返藏的接送工作，应届大、中专毕业生相关服务工作。

6.接受行署办公室的宏观领导，完成行署办公室交办的其它各项任务。

（二）部门机构设置

无内设机构

1. 西藏阿里地区行政公署驻拉萨办事处2018年度决算表

   (详见附表1-8)

   第三部分西藏阿里地区行政公署驻拉萨办事处2018年度决算数据说明

   一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

   2018年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入639.23万元。与2017年财政拨款收入467.18万元相比，收入增加了172.05万元，增幅36.83%。主要原因为：2018年有2个维修工程项目（4号楼维修工程96.11万元，信访专班住宿及办公室维修工程91.43万元）。

   2018年度一般公共预算财政拨款支出531.14万元。较2017年支出467.18万元增加了63.96万元，增幅13.69%。主要原因是：2018年信访专班住宿及办公室维修工程支出87.08万元。

   2018年年末结转结余108.09万元,其中财政拨款结转103.74万元（基本支出结转7.63万元、项目支出结转4号楼维修工程96.11万元），财政拨款结余4.35万元（信访专班住宿及办公室维修工程的预备费）。

   二、2018年度一般公共预算收入情况说明

   2018年初预算490.84万元，追加财政拨款收入及收回指标148.39万元，故实际收到一般公共预算财政拨款收入639.23万元。与2017年财政拨款收入467.18万元相比，收入增加了172.05万元，增幅36.83%，主要原因为：2018年有2个维修工程项目（4号楼维修工程96.11万元，信访专班住宿及办公室维修工程91.43万元）。

   三、2018年度一般公共预算支出情况说明

   2018年度一般公共预算总支出531.14万元，基本支出合计444.06万元，占83.61%，其中人员经费支出386.59万元,日常公用经费支出57.47万元；项目支出合计87.08万元，占16.39%，为信访专班住宿及办公室维修工程。支出较2017年公共预算总支出467.18万元增加了63.96万元，主要原因是：2018年信访专班住宿及办公室维修工程支出87.08万元。

   四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

   2018年度财政拨款总支出531.14万元，其中：基本支出合计444.06万元，占83.61%；项目支出合计87.08万元，占16.39%。较2017年财政拨款支出467.18万元增加了63.96万元，主要原因是：2018年信访专班住宿及办公室维修工程支出87.08万元。

   （二）财政拨款支出决算结构情况

   2018年度财政拨款总支出531.14万元，其中（按经济分类）：工资福利支出386.51万元，占总支出数的72.77%；商品和服务支出52.35万元，占总支出数的9.86%；对个人和家庭的补助0.08万元，占总支出数的0.01%；资本性支出92.2万元，占总支出数的17.36%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况

   2018年度财政拨款支出531.14万元，其中（按功能分类）：

   1、201一般公共服务支出445.98万元

   其中：2010301行政运行支出358.9万元，

   2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出87.08万元。

   2、208社会保障和就业支出42.69万元

   其中：2082699财政对其他基本养老保险基金的补助40.97万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.29万元、2082703财政对生育保险基金的补助1.43万元。

   3、210医疗卫生与计划生育支出19.08万元

   其中：2101103公务员医疗补助2.69万元、2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助16.39万元。

   4、221住房保障支出23.39万元，其中：2210201住房

   公积金23.39万元。

   五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

   西藏阿里地区行政公署驻拉萨办事处

   2018年“三公”经费情况表（单位：万元）

(一)“三公”经费预算情况：

1.2018年度“三公”经费年初预算数为66.41万元：公务用车运行维护费49万元（其中：商品和服务支出中预算6.32万元、项目中预算42.68万元）、公务接待费17.41万元、因公出国（境）0万元、公务用车购置费0万元。

2.2017年度“三公经费”年初预算49.000095万元：公务用车运行维护费49万元（其中：商品和服务支出中预算6.32万元、项目中预算42.68万元）、公务接待费0.000095万元、因公出国（境）0万元、公务用车购置费0万元。

3.2018年“三公”经费预算较2017年减少了17.409905

万元，同比下降了35.53%。主要原因为：因部门预算软件问题我单位2017年接待费预算为0.000095万元。

（二）“三公”经费支出情况：

1.2018年度“三公”经费支出合计为21.76万元，其中：公务用车运行维护费为20.59万元（含年初预算项目车辆经费支出），公务接待费为1.17万元、因公出国（境）0万元、公务用车购置费0万元。

2.2017年度“三公”经费支出合计为47.590095万元，其中：公务用车运行维护费为47.59万元（含年初预算项目车辆经费支出），公务接待费为0.000095万元、因公出国（境）0万元、公务用车购置费0万元。

3.2018年“三公”经费支出较去年减少了25.830095万元，同比减少了54.28%，主要原因为：我单位严格执行公务用车管理，杜绝公车私用，对车辆油料、维修在保障安全运行的情况下严格控制，且较去年出车任务少。

4.因公出国（境）情况：2018年我单位无因公出国（境）费用预算，且无相关支出，因公出国（境）团0组0人。与2017年相比无变化。

5.公务接待有关情况：2018年度我单位公务接待费年初预算数为17.41万元，决算支出数为1.17万元，分别与2017年度年初预算数增加了17.409905万元和决算支出数增加了1.17万元相比增加的主要原因为：因部门预算软件问题我单位2017年接待费预算及支出为0.000095万元。2018年度接待各类工作组9批次91人，主要接待阿里地区各级工作组、第四届藏博会内地代表团。

6.公务用车经费有关情况：2018年度我单位年初预算中无公务用车购置费且无相关支出，公务用车运行费维护费49万元（其中：阿财预指【2018】1号文件商品和服务支出-公务用车运行维护费预算6.32万元，绩效项目车辆经费预算42.68万元），决算支出数为20.59万元。与2017年度公务用车运行维护费决算数47.59万元减少27万元同比减少了56.73%，主要原因为：我单位严格执行公务用车管理，杜绝公车私用，对车辆油料、维修在保障安全运行的情况下严格控制，且较去年出车任务少。2018年年末我单位公务用车保有量10辆。

六、2018年度机关运行经费执行情况说明

（一）2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，2018年机关运行经费支出合计57.48万元。

（二）机关运行经费执行的内容

机关运行经费由商品和服务支出和资本性支出两部分组成：

1. 商品和服务支出51.12万元。其中：办公费1.85万元、手续费0.09万元、邮电费7.48万元、取暖费3.87万元、物业在管理费0.57万元、差旅费6.84万元、公务接待费1.17万元、工会经费4.54万元、公务用车运行维护费20.59万元、维修（护）费3.87万元、其他商品和服务支出0.25万元。

   2、资本性支出6.36万元。其中：办公设备购置6.36万元。

   七、政府采购执行情况说明

   2018年我单位无政府采购收支情况。

   八、国有资产占有使用情况

   截至2018年12月31日，流动资产206.14万元（其中：银行存款74.43万元、财政应返还额度96.11万元、其他应收款35.6万元）；我单位共有车辆10辆，其中其他用车10辆，价值322.29万元；房屋3791.41平米，价值1083.84万元，其中：办公用房1100平米，价值466.77万元、其他（不含构筑物）2691.41平米，价值617.07万元；单位价值100万元以上的专用设备0台；单价50万元以上的通用设备0台。

   九、预算绩效情况说明

   根据预算绩效管理要求，我单位对2018年度部门项目支出全面开展绩效自评，共预算资金240.49万元，其中：党建经费1.27万元、车辆经费42.68万元、卫生费4万元、综治与创建“平安单位”经费5万元、4号楼维修资金96.11万元、信访专班住宿及办公室维修工程91.43万元，调整收回22.68万元，项目支出预算实际数为217.81万元。项目支出决算数为110.52万元，完成预算的50.74%，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体情况良好。主要产出和效果：保证了我单位日常工作的正常运行；加强了机关党建工作，提升了党员队伍整体素质；为地直单位、各县在拉萨开展政务、业务活动提供了服务；保持了办公环境、人居环境整洁，符合拉萨市市容市貌要求；改善了干部职工居住环境及地区信访维稳专班住宿和办公条件。

   十、扶贫资金情况说明

   我单位2018年度无扶贫资金。

   十一、债务情况说明

   我单位2018年度无政府债券资金情况。

   十二、重点、重大项目信息

   2018年度我单位工程类项目2项共涉资金187.54万元，资金来源全为财政拨款，其中：信访专班住宿及维修工程91.43万元，支出87.08万元，结余资金4.35万元（为工程预备费），改善了我地区信访专班人员办公及居住条件；4号楼维修资金96.11万元，结转至下一年度。

2. 其他重要事项说明

   2018年度我单位无政府性基金财政拨款收入，且无相

   关支出。

   第四部分名词解释

   一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

   二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

   四、基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   五、项目支出，指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

   六、“三公”经费，指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。