2018年度西藏阿里地区给排水管理所部门决算公示

目 录

一、单位基本情况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

（三）人员编制情况

二、部门决算情况说明

（一）收支支出情况说明

（二）收入支出预算执行情况说明

（三）年末结转和结余情况

三、“三公”经费及会议费、培训费支出情况说明

（一）“三公”经费支出情况

（二）培训费支出情况

四、机关运行经费执行情况

五、政府采购支出情况

六、国有资产占有情况

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况

八、其他需要说明的事项

九、主要名词解释

一、单位基本情况

（一）主要职能

贯彻执行国家自治区及阿里地区城镇用水、节约用水的有关规定；负责为用户提供符合生活饮用卫生标准的自来水；负责核定用户计划用水量并按有关规定征收水费；负责供水设施、排水设施的安装、维护和管理工作。

（二）机构设置情况

阿里地区给排水管理所是阿里地区住房和城乡建设局内设事业单位，科级建制，经费来源为全额拨款。

（三）人员编制情况

我单位事业编制4名，科级领导职数２名。目前在职职工10人，退休人员11人。我单位人员情况较去年无变动。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出情况说明

2018年我单位年初预算严格按财政核定人员经费、公用经费及其他经费标准安排，坚持量入为出的原则，收入总计1591.9万元，其中财政预算收入为936.04万元，经营收入655.87万元，与2017年的预算总收入1347.25万元相比，增加244.65万元，增长15.31%，增加原因主要是单位正式员工工资增加及食堂经费增加。预算支出1591.9元，与2017年的预算支出912.35万元相比，增加244.65万元，增长15.31%，增加原因主要经营收入及人员工资、差旅费、食堂费用增加。

（二）收入支出预算执行情况

2018年实际收入1591.9万元，与2017年实际收入1347.25万元，相比增加244.65万元，主要是人员变动加大，导致费用增加。2018年实际支出1591.9万元，与2017年实际支出1347.25万元，相比增加244.65万元，主要原因是职工及工资增加和食堂经费增加。

（三）年末结转和结余情况

2018年度无结转结余资金。

三、“三公”经费及会议费、培训费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.85万元，完成预算2.85万元的100%.其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.85万元，完成预算2.85万元的100%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元。2018年度“三公”经费支出决算认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，从严控制“三公”经费开支。

与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，公务接待费支出决算增加0万元，因公出国（境）费去年没有安排人员出国（境）无。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%;公务接待费支出0万元，占0%.具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.85万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数01辆；公务用车运行及维护支出2.85万元，2018年本部门公务用车保有量为4辆，主要用于我单位日常业务用车、外线抢修等正常运行支出。

3.公务接待费支出0万元，

（1)公车运行维护费支出情况：本年度支出2.85万元，与上年度支出增加0万元，较上年增加0%.

（2)公务用车购置情况：本年度支出0万元，较上年增加0%.

（3)会议经费支出情况：我单位2018年无会议经费预算。

（4)国内接待费支出情况：我单位2018年公务接待预算为：0万元，本年未发生接待支出。

（二）会议费支出情况：

2018年均未发生会议费支出。

（三）培训费支出情况：

2018年均未发生培训费支出。

四、机关运行经费执行情况

2018年度无机关运行经费。

五、政府采购支出情况

2018年度未发生政府采购支出。

六、国有资产占有情况

截止2018年年末，国有资产总值1333.28万元，其中：流动资产500.26万元，固定资产818.47，车辆119.4万元，其他固定资产699.07万元，无形资产15万元。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况

2018年我单位年初预算支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共3个，涉及一般公共预算拨款162.57万元，其中2018年我单位无重点项目。

1、2018年党建经费12.97 万元，开展系列主题党日活动及制作宣传栏等。

2、2018年聘请人员工资129.6万元，按时发放工资，提高工作积极性，保障24小时供水工作。

3、2018年公共消防设施维修款20万元，消防设施更新及维修消防设施，保障24小时供水设施正常运行。

八、其他需要说明的事项

（一）我单位2018年政府性基金预算财政拨款收入支出为零。

（二）2018年总收入为1591.9万元，其中财政预算拨款收入936.04万元，占总收入的58.8%；经营收入655.87万元，占总收入的41.20%。

（三）2018年实际支出936.04万元，其中工资福利支出204.89万元，占总支出的21.89%；商品和服务支出17.20万元，占总支出的1.83%；对企业的补助713.95万元，占总支出的76.27%。

九、主要名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年作用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保险机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公务出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

西藏阿里地区给排水管理所

2019年10月14日

附件【2018年给排水决算公开表.xlsx】
附件【2018年给排水决算公开表.xlsx】