阿里地区财政局2019年预算公开情况说明

目 录

一、部门概况1

（一）单位主要职责1

（二）机构设置情况1

（三）主要工作任务3

二、一般公共预算收支安排情况说明3

（一）收入增减变化情况6

（二）支出增减变化情况7

三、一般公共预算基本支出情况说明7

（一）人员经费7

（二）公用经费8

四、“三公”经费安排情况说明8

（一）因公出国（境）费8

（二）公务用车运行维护费8

（二）公务接待费9

五、政府采购情况说明9

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明9

七、国有资产占有情况说明9

八、政府性基金预算情况说明9

九、预算绩效情况说明9

十、主要名词解释10

我单位2019年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.贯彻执行国家财政税收有关方针政策和法律法规，执行自治区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定全地区宏观经济政策，提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策；起草地区财政、财务、会计管理地方性法规草案并组织实施。

2.承担地区各项财政收支管理工作，并指导全地区各级财政做好相关工作。负责编制全地区年度预决算（草案）并组织执行，向地区行署和人大地区工作委员会报告全地区预算及执行情况、决算情况。组织制定地区部门（单位）经费开支标准、定额，负责审核批复地区部门（单位）的年度决算。负责完善地区对县财政管理体制，促进基层政府公共服务均等化。

3.负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

4.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度细则，指导和监督地区国库业务，按规定开展国库现金管理工作，完善国库管理流程，负责制定地区政府采购制度并监督管理。根据自治区财政厅信息化建设战略，拟定财政信息化建设中长期规划，规范管理全地区财政信息化建设。

5.贯彻执行国家和自治区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全地区统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易外汇收支管理。

6.负责审核和汇总编制地区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法并监督执行，收取地区本级企业国有资本收益；指导县国有资本经营预算工作，制定并组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

7.负责办理和监督地区财政的经济发展支出、地区政府性投资项目的财政拨款；参与拟订地区建设投资的有关政策；制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责地区农业综合开发资金管理，参与农业综合开发项目相关工作。

8.贯彻执行国家和自治区社会保险相关政策，会同有关部门执行社会保障资金（基金）财务管理制度，管理全地区相关的财政社会保障资金、就业及医疗卫生专项资金支出，编制、审核全地区社会保障预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。

9.按照中央和自治区财政制定的地方债务计划，执行自治区债务管理的制度、政策和办法，加强债务管理，防范财政风险。

10.负责管理全地区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计准则制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计，办理相关行政许可事项的审批和注册备案工作。

（二）机构设置情况

阿里地区财政局内设8个机构（正科级）

办公室、预算科、国库科、行财社保综合科、农业科、经济建设科、财政监督检查科、国有资产管理（企业科）。

阿里地区财政局内设6个事业单位

地区国有资产收益中心、地区投资评审中心、地区国库集中支付中心、地区政府采购办公室、地区财政信息中心、机关后勤服务中心。

（三）主要工作任务

我地区财政工作坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，并将坚决贯彻落实中国共产党第十九次代表大会精神，努力加强财源建设和收入征管，创新符合公共财政要求的财政支持经济发展的方式；在经济持续稳步发展的基础上，实现财政收入平稳较快增长；深入推进财政科学化精细化管理，强化财政监督，全面完成“保增长、保民生、保稳定”的财政工作目标任务，努力推动财政管理水平实现新跨越。

1.狠抓财源建设，再创佳绩

充分利用各项优惠政策，积极组织实施财源建设工作，推进地区经济结构调整和产业结构优化级。一是要把培植财源作为做好我地区财政工作的首要任务，积极支持和引导地县开展财源建设，培育新的财源：（1）积极利用外贸发展资金发展壮大羊绒加工业，推进畜产品深加工；（2）大力支持环境保护下的矿业开发和矿产品初加工，产业升级；（3）大力支持民间纺织业、养殖业发展。二是整合建设资金，促进工业化、农牧业产业化的作用，引导民间资金和银行资金投入。三是支持完善中小企业信用担保体系和风险补偿机制，促进非公有制经济发展。四是加强旅游资源开发，对配套的基础设施建设、交通、水电等建设积极进行协调。争取国家和自治区对重点旅游项目的扶持资金，加强与旅游项目配套的旅游产品开发、交通运输和餐饮行业等的发展，五是加强边境口岸建设，进一步开放和优化边境口岸，逐步改善阿里的进出口贸易环境，促进阿里地区经济跨越式发展。

2. 狠抓财税收入，依法征管

进一步完善财政收入目标考核办法及财政激励政策，充分调动财税部门和各县的积极性。加强地、县两级财税部门之间的协调，及时把握好收入走势，科学测算、及早谋划，确保财政收入均衡入库和平衡增长。一是加强税收法规宣传力度，提高全民纳税意识，自觉履行纳税义务；二是加强重点行业、重点税源和主体税种的有效监管，有效挖掘财税收入潜力，确保财政收入应收尽收，足额入库；三是加强征管工作。协调税务部门积极开展财税收入专项稽查，调整充实稽查队伍，多策并举、多管齐下，采取有效措施，查漏补缺，妥善解决财政收入中的难点、热点和焦点问题，切实做到以查促收，以查补收；四是加强制度建设。针对预算收入执行中存在的困难和问题，分析原因，找差距，及时制定和完善增收节支措施，力保我地区年度财政收支平衡。

3.狠抓保障支出，优化结构

站在全局高度，调整优化支出结构，统筹经济社会发展。充分发挥财政职能作用，建立健全财政支持经济发展方式转变、调整经济结构的体制机制。全力推动以民生为重点的社会事业发展，认真贯彻落实财政各项支农惠农政策，加强支农惠农政策宣传落实检查力度。切实加大财政对“三农”、教、科、文、卫、社保、环保等民生事业发展的资金支持和保障力度。

4.狠抓财政改革，完善制度

全面深化各项财政改革。深化预算管理制度改革，推动项目滚动预算编制，健全预算编制与预算执行相互反映、相互促进的制度。完善预算支出绩效管理制度，稳步推进预算支出绩效评价工作。积极推进财政预决算公开工作。深化国库集中支付制度改革，完善国库单一账户体系，规范财政专户管理，建立健全预算执行动态监控机制。逐步扩展服务类项目政府采购。建立重大项目事前评审机制。完善财政监督机制，发挥监督监管职能，实现财政监督纵横联动。健全财政内部监督管理制度。加强行政事业单位资产管理。强化乡镇财政职能、规范乡镇财政财务制度。扎实做好营业税改征增值税试点，稳步推进资源税改革。

5.狠抓队伍建设，提高水平

结合财政工作实际，狠抓政治理论学习，以党的最新理论成果武装头脑、指导实践，提高总揽全局的意识、增强干事创业的本领。切实转变工作作风，坚决杜绝浮在面上、坐而论道的不良风气，牢固树立群众意识和服务意识。强化责任意识和勤政意识，努力形成敢于开拓、勇于担当、重于落实的良好工作局面。继续加强财政文化建设，以社会主义核心价值体系为引领，深入推进财政行为、制度、精神文化建设，增强干部队伍的凝聚力和战斗力，倡导蓬勃朝气、昂扬锐气、浩然正气的风尚，提高改革创新意识、提升财政管理科学化水平。始终加强党风廉政建设，建立和完善以学习教育为抓手，以制度规范为根本，以监督管理为保障的廉政建设机制，确保财政资金、财政干部安全，努力建设一支政治坚定、能力过硬、作风优良、奋发有为的财政干部队伍。

6.狠抓政策落实，严肃纪律

为进一步严肃财经纪律，规范公务接待，控制公务接待经费，强化接待经费的使用与监督，根据《贯彻落实〈自治区党委党委会班子改进工作作风、密切联系群众约法十章〉实施细则》和《自治区党委关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的有关规定》的文件精神，我局将在三公经费的初预算基础上，严格落实压缩5%的目标。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入26035451.11元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少3967761.59元，下降13.22%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出26035451.10元，同比减少3967761.59元，下降13.22%。其中：安排基本支出13289351.53元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少513265.81元，下降3.72%，主要原因是根据《国务院关于编制2019年中央预算和地方预算的通知》（国发〔2018〕40号）文件精神，进一步压减基本支出，人员经费预算减少，一般公共服务支出减少。项目支出12746099.58元，主要用于单位相关业务经费支出，同比减少3454495.78元，下降21.32%，主要原因是我单位今年预算项目减少。

全年预算支出按功能科目分类：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项），2019年预算支出数21486851.11元；

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），2019年预算支出数4548600元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2019年预算人员经费共11588366.05元，主要包括：基本工资1514184元、津贴补贴5641419元、奖金559992.25元、机关事业单位基本养老保险缴费1346141.4元、城镇职工基本医疗保险缴费538456.56元、公务员医疗补助缴费163814.13元、失业保险3921.45元、工伤保险13461.36元、生育保险47114.9元、住房公积金825341元、个人通讯补助22500元、志愿者人员工资126000元、公益性岗位工资38400元、个人水电价补贴15750元、其他对个人和家庭的补助731870元。

（二）公用经费

我单位2019年预算公用经费共1700985.48元，其中：办公及印刷费47025元、水费4950元、电费9900元、邮寄费2970元、电话通讯费47520元、取暖费36000元、差旅费705375元、工会经费143112元、福利费2700元、培训费14850元、公务接待费66158.48元、公务用车运行维护费235125元、日常维修费9900元、其他商品和服务费用375400元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算301283.48元，同比减少13932.03元，下降4.42%，主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，缩减“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

我单位2018年预算因公出国（境）费0元，2019年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2019年预算公务用车运行维护费共235125元，同比减少10450元，下降4.26%。其中：2018年和2019年公务用车购置费均为零元；2019年公务用车运行费预算235125元，同比减少10450元，下降4.26%，主要原因是我单位积极响应中央号召，严格单位公务用车管理，逐步减少公务用车运行支出。

（二）公务接待费

我单位2019年预算公务接待费66158.48元，同比减少3482.03元，下降5%。主要原因是我单位严格按照公务接待要求，反对铺张浪费，减少公务接待支出。我单位全年预计接待23批次，共计240人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2019年车辆保有量6辆，2018年车辆保有量6辆，与上年持平。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共19个，涉及一般公共预算拨款12746099.58元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

阿里地区财政局

2019年2月28日

附件【14阿里地区财政局机关预算公开表.xls】
附件【14阿里地区财政局机关预算公开表.xls】