目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家财政税收有关方针政策和法律法规，执行自治区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定全地区宏观经济政策，提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策；起草地区财政、财务、会计管理地方性法规草案并组织实施。

（二）承担地区各项财政收支管理工作，并指导全地区各级财政做好相关工作。负责编制全地区年度预决算（草案）并组织执行，向地区行署和人大地区工作委员会报告全地区预算及执行情况、决算情况。组织制定地区部门（单位）经费开支标准、定额，负责审核批复地区部门（单位）的年度决算。负责完善地区对县财政管理体制，促进基层政府公共服务均等化。

（三）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

（四）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度细则，指导和监督地区国库业务，按规定开展国库现金管理工作，完善国库管理流程，负责制定地区政府采购制度并监督管理。根据自治区财政厅信息化建设战略，拟定财政信息化建设中长期规划，规范管理全地区财政信息化建设。

（五）贯彻执行国家和自治区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全地区统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易外汇收支管理。

（六）负责审核和汇总编制地区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法并监督执行，收取地区本级企业国有资本收益；指导县国有资本经营预算工作，制定并组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（七）负责办理和监督地区财政的经济发展支出、地区政府性投资项目的财政拨款；参与拟订地区建设投资的有关政策；制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责地区农业综合开发资金管理，参与农业综合开发项目相关工作。

（八）贯彻执行国家和自治区社会保险相关政策，会同有关部门执行社会保障资金（基金）财务管理制度，管理全地区相关的财政社会保障资金、就业及医疗卫生专项资金支出，编制、审核全地区社会保障预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。

（九）按照中央和自治区财政制定的地方债务计划，执行自治区债务管理的制度、政策和办法，加强债务管理，防范财政风险。

（十）负责管理全地区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计准则制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计，办理相关行政许可事项的审批和注册备案工作。

二、机构设置情况

阿里地区财政局内设9个机构（正科级）

办公室、预算科、国库科、行财社保综合科、农业科、经济建设科、财政监督检查科、国有资产管理（企业科）、纪检组。

阿里地区财政局内设6个事业单位

地区国有资产收益中心、地区投资评审中心、地区国库集中支付中心、地区政府采购办公室、地区财政信息中心、机关后勤服务中心。

三、2018年度主要工作任务

2018年，我地区财政工作坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，并将坚决贯彻落实中国共产党第十九次代表大会精神，努力加强财源建设和收入征管，创新符合公共财政要求的财政支持经济发展的方式；在经济持续稳步发展的基础上，实现财政收入平稳较快增长；深入推进财政科学化精细化管理，强化财政监督，全面完成“保增长、保民生、保稳定”的财政工作目标任务，努力推动财政管理水平实现新跨越。

1.狠抓财源建设，再创佳绩

充分利用各项优惠政策，积极组织实施财源建设工作，推进地区经济结构调整和产业结构优化级。一是要把培植财源作为做好我地区财政工作的首要任务，积极支持和引导地县开展财源建设，培育新的财源：（1）积极利用外贸发展资金发展壮大羊绒加工业，推进畜产品深加工；（2）大力支持环境保护下的矿业开发和矿产品初加工，产业升级；（3）大力支持民间纺织业、养殖业发展。二是整合建设资金，促进工业化、农牧业产业化的作用，引导民间资金和银行资金投入。三是支持完善中小企业信用担保体系和风险补偿机制，促进非公有制经济发展。四是加强旅游资源开发，对配套的基础设施建设、交通、水电等建设积极进行协调。争取国家和自治区对重点旅游项目的扶持资金，加强与旅游项目配套的旅游产品开发、交通运输和餐饮行业等的发展，五是加强边境口岸建设，进一步开放和优化边境口岸，逐步改善阿里的进出口贸易环境，促进阿里地区经济跨越式发展。

2. 狠抓财税收入，依法征管

进一步完善财政收入目标考核办法及财政激励政策，充分调动财税部门和各县的积极性。加强地、县两级财税部门之间的协调，及时把握好收入走势，科学测算、及早谋划，确保财政收入均衡入库和平衡增长。一是加强税收法规宣传力度，提高全民纳税意识，自觉履行纳税义务；二是加强重点行业、重点税源和主体税种的有效监管，有效挖掘财税收入潜力，确保财政收入应收尽收，足额入库；三是加强征管工作。协调税务部门积极开展财税收入专项稽查，调整充实稽查队伍，多策并举、多管齐下，采取有效措施，查漏补缺，妥善解决财政收入中的难点、热点和焦点问题，切实做到以查促收，以查补收；四是加强制度建设。针对预算收入执行中存在的困难和问题，分析原因，找差距，及时制定和完善增收节支措施，力保我地区年度财政收支平衡。

3.狠抓保障支出，优化结构

站在全局高度，调整优化支出结构，统筹经济社会发展。充分发挥财政职能作用，建立健全财政支持经济发展方式转变、调整经济结构的体制机制。全力推动以民生为重点的社会事业发展，认真贯彻落实财政各项支农惠农政策，加强支农惠农政策宣传落实检查力度。切实加大财政对“三农”、教、科、文、卫、社保、环保等民生事业发展的资金支持和保障力度。

4.狠抓财政改革，完善制度

全面深化各项财政改革。深化预算管理制度改革，推动项目滚动预算编制，健全预算编制与预算执行相互反映、相互促进的制度。完善预算支出绩效管理制度，稳步推进预算支出绩效评价工作。积极推进财政预决算公开工作。深化国库集中支付制度改革，完善国库单一账户体系，规范财政专户管理，建立健全预算执行动态监控机制。逐步扩展服务类项目政府采购。建立重大项目事前评审机制。完善财政监督机制，发挥监督监管职能，实现财政监督纵横联动。健全财政内部监督管理制度。加强行政事业单位资产管理。强化乡镇财政职能、规范乡镇财政财务制度。扎实做好营业税改征增值税试点，稳步推进资源税改革。

5.狠抓队伍建设，提高水平

结合财政工作实际，狠抓政治理论学习，以党的最新理论成果武装头脑、指导实践，提高总揽全局的意识、增强干事创业的本领。切实转变工作作风，坚决杜绝浮在面上、坐而论道的不良风气，牢固树立群众意识和服务意识。强化责任意识和勤政意识，努力形成敢于开拓、勇于担当、重于落实的良好工作局面。继续加强财政文化建设，以社会主义核心价值体系为引领，深入推进财政行为、制度、精神文化建设，增强干部队伍的凝聚力和战斗力，倡导蓬勃朝气、昂扬锐气、浩然正气的风尚，提高改革创新意识、提升财政管理科学化水平。始终加强党风廉政建设，建立和完善以学习教育为抓手，以制度规范为根本，以监督管理为保障的廉政建设机制，确保财政资金、财政干部安全，努力建设一支政治坚定、能力过硬、作风优良、奋发有为的财政干部队伍。

6.狠抓政策落实，严肃纪律

为进一步严肃财经纪律，规范公务接待，控制公务接待经费，强化接待经费的使用与监督，根据《贯彻落实〈自治区党委党委会班子改进工作作风、密切联系群众约法十章〉实施细则》和《自治区党委关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的有关规定》的文件精神，我局将在三公经费的初预算基础上，严格落实压缩5%的目标，地区各单位将在实际工作中加大力度对三公经费的压缩，努力营造厉行勤俭节约反对铺张浪费的新风尚。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2018年度预算收入3000.32万元，其中预算拨款安排3000.32万元，2017年度预算收入1540.82万元，其中预算拨款安排1540.82万元，同比增加1459.5万元，增长94.72%。

2.支出变化情况

我单位2018年预算支出3000.32万元，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等，2017年预算支出1540.82万元，同比增加1459.5万元，增长94.72%。其中安排基本支出 1380.26万元，比2017年增加339.52万元，增长32.62%；项目支出1620.06万元，主要用于财政事务行政运行、其他财政事务支出，比2017年增加1119.99万元，增长223.97%。主要原因是去年未将社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出列入年初预算中。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）201一般公共服务支出，合计2691万元；

（2）208社会保障和就业支出，合计148.54万元；

（3）210医疗卫生与计划生育支出，合计74.02万元；

（4）221住房保障支出，合计86.76万元；

一般公共预算支出表（按功能科目）
				单位：元
功能分类科目		2018年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	30,003,212.70	13,802,617.34	16,200,595.36
201	一般公共服务支出	26,910,011.12	10,709,415.76	16,200,595.36
06	财政事务	26,910,011.12	10,709,415.76	16,200,595.36
01	行政运行	26,489,503.12	10,709,415.76	15,780,087.36
99	其他财政事务支出	420,508.00		420,508.00
208	社会保障和就业支出	1,485,431.31	1,485,431.31
26	财政对基本养老保险基金的补助	1,414,135.80	1,414,135.80
99	财政对其他基本养老保险基金的补助	1,414,135.80	1,414,135.80
27	财政对其他社会保险基金的补助	71,295.51	71,295.51
01	财政对失业保险基金的补助	7,659.48	7,659.48
02	财政对工伤保险基金的补助	14,141.32	14,141.32
03	财政对生育保险基金的补助	49,494.71	49,494.71
210	医疗卫生与计划生育支出	740,196.27	740,196.27
11	行政事业单位医疗	174,541.95	174,541.95
03	公务员医疗补助	174,541.95	174,541.95
12	财政对基本医疗保险基金的补助	565,654.32	565,654.32
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	565,654.32	565,654.32
221	住房保障支出	867,574.00	867,574.00
02	住房改革支出	867,574.00	867,574.00
01	住房公积金	867,574.00	867,574.00

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费

预算29.80万元，2018年“三公”经费预算31.52万元，同比增加1.72万元，增长5.77%；原因是实际情况车辆维修等需要运行维护费用增加。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量5辆，2017年车辆保有量6辆，同比减少1辆，原因是采购不合规，车辆已交行署。

2018年公务用车运行维护费24.56万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费24.56万元，2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费22.47万元。

我单位2017年、2018年未安排公务用车购置预算；公务用车运行费同比增加2.09万元，增长9.3%,原因是随着公务用车老化公务用车运行费随之增加。

3.其他情况说明

我单位2017年、2018年均未安排因公出国境预算；2018年共计0批次、0人次因公出国境。

我单位2018年预算公务接待费6.96万元，预算最多接待73批次，共计580人次。2017年预算公务接待费7.33万元，同比减少0.37万元，下降5%，原因是我单位严格遵守公务接待标准，在公务接待中，厉行节约，控制公务接待费支出。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费5.17万元、邮电费0.31万元、差旅费77.55万元、会议费0万元、福利费0.28万元、日常维修费1.03万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费1.29万元、办公用房取暖费3.54万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费24.56万元、其他费用1266.53万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共12个，涉及一般公共预算拨款16200595.36元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区财政局

2018年1月17日