- 索引号：czj/2021-00013
- 发文字号：
- 发文机构：阿里地区财政局
- 名 称：阿里地区财政局2021年预算公开情况说明
- 公文种类 ：其他
- 发布日期：2021-02-12
目 录
一、部门概况1
（一）单位主要职责1
（二）机构设置情况1
（三）主要工作任务1
二、一般公共预算收支安排情况说明1
（一）收入增减变化情况2
（二）支出增减变化情况2
三、一般公共预算基本支出情况说明3
（一）人员经费3
（二）公用经费3
四、“三公”经费安排情况说明4
（一）因公出国（境）费4
（二）公务用车运行维护费4
（三）公务接待费4
五、政府采购情况说明4
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明4
七、国有资产占有情况说明4
八、政府性基金预算情况5
九、预算绩效情况说明5
十、直达资金情况说明5
十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明5
十二、政府债务情况5
十三、主要名词解释5
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
根据区编办批复的“三定”方案,地区财政局主要履行以下职责:
1.贯彻执行国家财政税收有关方针政策和法律法规，执行自治区财税发展规划、政策和改革方案；拟定地方性财税体制改革发展规划和方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定全地区宏观经济政策，提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议；贯彻执行中央、自治区制定的财政、财务、会计、国有资产管理等法律、行政法规、地方性法规、部门规章、地方政府规章等。
2.承担地区各项财政收支管理工作，负责编制全地区年度预决算（草案）并组织执行；受地区行署委托，向地区行署和人大地区工作委员会报告全地区预算及执行情况、决算情况。组织制定地区部门（单位）经费开支标准、定额，负责审核批复地区部门（单位）的年度决算。负责政府性投资资金的预算管理和国有资产管理；组织实施地区本级政府预决算公开；改革完善地区对县财政管理体制，促进基层政府公共服务均等化；指导全地区各级财政做好相关工作。
3.负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据；贯彻执行自治区彩票管理政策和相关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。
4.组织制定地区国库管理制度、国库集中收付制度细则，指导和监督地区国库业务，完善国库管理流程，组织编制并上报政府财务报告；负责制定地区政府采购制度并监督管理；负责政府采购对外事务。
5.按照中央和自治区财政制定的地方债务计划，负责地方政府债务管理；执行自治区债务管理的制度、政策和办法，加强债务管理，防范财政风险；负责地方债务额度管理，配合实施开展地方债券发行等工作；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易外汇收支管理。
6.牵头编制国有资产管理情况报告，根据地区行署授权，集中统一履行地区所属国有金融资本出资人职责，代表地区行署对国有企业履行出资人职责；贯彻执行国家和自治区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全地区统一规定的开支标准和支出政策。
7.负责审核和汇总编制地区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法并监督执行，收取地区本级企业国有资本收益；指导县国有资本经营预算工作，制定并组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
8.贯彻执行国家和自治区社会保险相关政策，会同有关部门执行社会保障资金（基金）财务管理制度，管理全地区相关的财政社会保障资金、就业及医疗卫生专项资金支出，编制、审核全地区社会保障预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。
9.负责办理和监督地区财政的经济发展支出、地区政府性投资项目的财政拨款；参与拟订地区建设投资的有关政策；制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责地区农业综合开发资金管理，参与农业综合开发项目相关工作。
10.负责管理全地区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计准则制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计，办理相关行政许可事项的审批和注册备案工作。
11.贯彻执行自治区财政监督检查的政策和制度；监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议，依法依规处理财政违法违规行为。
12.会同有关部门拟订国有土地、矿产等国有资源收入政策，参与国有土地、矿产等资源使用政策的研究和制度改革。参与保障性住房研究，管理住房改革预算资金。
13.根据自治区财政厅信息化建设战略，拟定财政信息化建设中长期规划，规范管理全地区财政信息化建设。
14.承办地位、行署交办的其他任务。
15.职能转变。
（1）完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。
（2）深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺地县收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的地、县财政关系；逐步统一预算分配，推行全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理；全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度；深化税收制度改革，健全地方税体制。
（3）防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
（4）全面实施预算绩效管理。研究建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效一体化。
办公室、预算科（绩效管理科）、国库科（阿里地区政府采购管理办公室）、行财科（社会保障科）、农业农村科、经济建设科、会计监督评价科、资产管理科。
阿里地区财政局内设6个事业单位
阿里地区财政票据管理中心、阿里地区财政信息中心、阿里地区国库集中支付中心、阿里地区国有资产收益中心、阿里地区投资评审中心、阿里地区政府采购中心。
人员编制情况
2021年度，我单位编制48人，在职干部43人，单位无离休人员，退休人员22人。财政供养总人数62人，其中正式在编干部职工44人，援藏干部4人，外聘人员4人，公益性岗位4人，志愿者4人，合同工2人。
（三）主要工作任务
我地区财政工作坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，并将坚决贯彻落实中国共产党第十九次代表大会精神，努力加强财源建设和收入征管，创新符合公共财政要求的财政支持经济发展的方式；在经济持续稳步发展的基础上，实现财政收入平稳较快增长；深入推进财政科学化精细化管理，强化财政监督，全面完成“保增长、保民生、保稳定”的财政工作目标任务，努力推动财政管理水平实现新跨越。
1.狠抓财源建设，再创佳绩
充分利用各项优惠政策，积极组织实施财源建设工作，推进地区经济结构调整和产业结构优化级。一是要把培植财源作为做好我地区财政工作的首要任务，积极支持和引导地县开展财源建设，培育新的财源：（1）积极利用外贸发展资金发展壮大羊绒加工业，推进畜产品深加工；（2）大力支持环境保护下的矿业开发和矿产品初加工，产业升级；（3）大力支持民间纺织业、养殖业发展。二是整合建设资金，促进工业化、农牧业产业化的作用，引导民间资金和银行资金投入。三是支持完善中小企业信用担保体系和风险补偿机制，促进非公有制经济发展。四是加强旅游资源开发，对配套的基础设施建设、交通、水电等建设积极进行协调。争取国家和自治区对重点旅游项目的扶持资金，加强与旅游项目配套的旅游产品开发、交通运输和餐饮行业等的发展，五是加强边境口岸建设，进一步开放和优化边境口岸，逐步改善阿里的进出口贸易环境，促进阿里地区经济跨越式发展。
2. 狠抓财税收入，依法征管
进一步完善财政收入目标考核办法及财政激励政策，充分调动财税部门和各县的积极性。加强地、县两级财税部门之间的协调，及时把握好收入走势，科学测算、及早谋划，确保财政收入均衡入库和平衡增长。一是加强税收法规宣传力度，提高全民纳税意识，自觉履行纳税义务；二是加强重点行业、重点税源和主体税种的有效监管，有效挖掘财税收入潜力，确保财政收入应收尽收，足额入库；三是加强征管工作。协调税务部门积极开展财税收入专项稽查，调整充实稽查队伍，多策并举、多管齐下，采取有效措施，查漏补缺，妥善解决财政收入中的难点、热点和焦点问题，切实做到以查促收，以查补收；四是加强制度建设。针对预算收入执行中存在的困难和问题，分析原因，找差距，及时制定和完善增收节支措施，力保我地区年度财政收支平衡。
3.狠抓保障支出，优化结构
站在全局高度，调整优化支出结构，统筹经济社会发展。充分发挥财政职能作用，建立健全财政支持经济发展方式转变、调整经济结构的体制机制。全力推动以民生为重点的社会事业发展，认真贯彻落实财政各项支农惠农政策，加强支农惠农政策宣传落实检查力度。切实加大财政对“三农”、教、科、文、卫、社保、环保等民生事业发展的资金支持和保障力度。
4.狠抓财政改革，完善制度
全面深化各项财政改革。深化预算管理制度改革，推动项目滚动预算编制，健全预算编制与预算执行相互反映、相互促进的制度。完善预算支出绩效管理制度，稳步推进预算支出绩效评价工作。积极推进财政预决算公开工作。深化国库集中支付制度改革，完善国库单一账户体系，规范财政专户管理，建立健全预算执行动态监控机制。逐步扩展服务类项目政府采购。建立重大项目事前评审机制。完善财政监督机制，发挥监督监管职能，实现财政监督纵横联动。健全财政内部监督管理制度。加强行政事业单位资产管理。强化乡镇财政职能、规范乡镇财政财务制度。扎实做好营业税改征增值税试点，稳步推进资源税改革。
5.狠抓队伍建设，提高水平
结合财政工作实际，狠抓政治理论学习，以党的最新理论成果武装头脑、指导实践，提高总揽全局的意识、增强干事创业的本领。切实转变工作作风，坚决杜绝浮在面上、坐而论道的不良风气，牢固树立群众意识和服务意识。强化责任意识和勤政意识，努力形成敢于开拓、勇于担当、重于落实的良好工作局面。继续加强财政文化建设，以社会主义核心价值体系为引领，深入推进财政行为、制度、精神文化建设，增强干部队伍的凝聚力和战斗力，倡导蓬勃朝气、昂扬锐气、浩然正气的风尚，提高改革创新意识、提升财政管理科学化水平。始终加强党风廉政建设，建立和完善以学习教育为抓手，以制度规范为根本，以监督管理为保障的廉政建设机制，确保财政资金、财政干部安全，努力建设一支政治坚定、能力过硬、作风优良、奋发有为的财政干部队伍。
6.狠抓政策落实，严肃纪律
为进一步严肃财经纪律，规范公务接待，控制公务接待经费，强化接待经费的使用与监督，根据《贯彻落实〈自治区党委党委会班子改进工作作风、密切联系群众约法十章〉实施细则》和《自治区党委关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的有关规定》的文件精神，我局将在三公经费的初预算基础上，严格落实压缩5%的目标。
我单位2021年度预算收入21716498.58元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加533699元，增长2.52%。
我单位2021年预算支出21716498.58元，同比增加533699元，增长2.52%。其中：安排基本支出14782889.16元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少297957.02元，下降1.98%，主要原因是人员变动，存在调离本单位人员；项目支出6933609.42元，同比增加831656.02元，增长13.63%，主要原因是信息网络、软件以及会计考试等业务经费增加。
全年预算支出按功能科目分类：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），2021年预算支出数14952889.16元；
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项），2021年预算支出数954100元；
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），2021年预算支出数5809509.42元；
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数2055293.69元；
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数25691.17元；
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项），2021年预算支出数89919.09元；
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数276589.25元；
8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数1027646.83元；
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数1785265元。
我单位2021年预算人员经费12816343.16元，主要包括：基本工资1724676元、津贴补贴6472421.28元、奖金682241.44元、机关事业单位基本养老保险缴费1213198.92元、城镇职工基本医疗保险缴费606599.47元、公务员医疗补助缴费170641.53元、失业保险15419.11元、工伤保险15164.97元、生育保险53077.44元、住房公积金1016379元、志愿者人员工资72000元、公益性岗位工资38400元、个人水电价补贴16450元、其他对个人和家庭的补助719674元。
我单位2021年预算公用经费共1966546元，其中：办公费400000元、电费300000元、邮寄费4000元、电话通讯费120000元、差旅费227564元、工会经费177587元、福利费2820元、公务接待费19000元、公务用车运行维护费245575元、维修（护）费30000元、食堂补助440000元。
我单位2021年“三公”经费预算264575元，同比减少11450元，下降4.15%。主要原因是我局严格控制三公经费。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费共245575元，同比减少10450元，下降4.08%。其中：公务用车运行维护费共245575元，同比减少10450元，下降4.08%，主要原因是我局严格控制三公经费；2020年和2021年均未预算公务用车购置费。
我单位2020年预算公务接待费20000元，2021年预算公务接待费19000元，同比减少1000元，预计接待5批次
50人次。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量6辆。2021年车辆保有量 5辆，其中：2021年车辆保有量5辆，其中：县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、机要通信用车 辆、应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务科室外出任务、财政监督检查、下乡等用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），无价值100万元以上专用设备。
我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共15个，涉及一般公共预算拨款6933609.42元。2021年我单位无重点项目。
我单位2021年年初预算中直达资金1664260.85元，用于发放干部职工工资。
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.2021年度部门预算情况汇总
阿里地区财政局
2021年2月5日
附件【阿里地区财政局预算公开表.xlsx】附件【阿里地区财政局2021年预算项目绩效目标表.pdf】