阿里地区给排水管理中心2021年预算公开情况说明

目 录

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）人员编制情况

（四）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

（二）支出增减变化情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

（二）公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况

九、预算绩效情况说明

十、直达资金情况说明

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

十二、政府债务情况

十三、主要名词解释

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

认真执行党和国家关于污水处理方面的各项方针政策、法律法规；贯彻执行国家、自治区及阿里地区城镇用水、节约用水、水源地保护的有关规定；负责为用户提供符合生活饮用卫生标准的自来水，负责核定用户计划用水量并按有关规定征收水费；负责公共区域供水设施的维护和管理工作，负责制定本区域污水处理中远期发展规划以及狮泉河镇污水处理厂运营管理和安全生产工作，执行《财政排水与污水处理条例》《污水处理费征收使用管理办法》等相关规定；完成地区住房和城乡建设局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位为正科级建制单位，科级职数4人，（正科级1人，副科级3人）。

（三）人员编制情况

我单位编制12人，目前在职12人，退休人员12人。

（四）主要工作任务

1.提高整体的供水管理。加强24小时值班巡逻制度，并对各个水源进行不定期巡逻，确保饮用水源安全。

2.做好水表管理工作。不定期进行检查水表，对各片区的水表安装时间要掌握，如发现水表损坏或运转不正常的就立即更换。

3.加强给水管网的维修、维护工作。再接到有关管网爆漏电话或消息，抢修人员以最快的速度内到达现场并维修。

4.加强水源保护工作。一是健全饮用水源保护工作机制，严格落实饮用水源常态化监管；二是强化饮水安全能力建设，投资建设饮用水源取水口水质监测系统，及时掌握源水水质状况，确保饮用水水源地水质达标率为100%，饮用水管网水质达标率为100%，有效提升供水能力和水质保障；三是全力推动饮用水源地一级保护区隔离工程建设，构筑防护林以及隔离防护围网，保障了城镇饮水安全及社会稳定；四是全面加强饮用水源保护区环境监管，加强监督执法，严肃查处饮用水源保护区内涉嫌环境违法行为，有效防范饮用水源安全风险；五是认真开展饮用水水源地环保专项检查工作，加强饮用水源地的水土保持工作，合理加强保护区内水资源配置和调度，有效确保饮用水取水安全；六是强化公众参与和社会监督，营造全社会关心爱护水资源的舆论氛围。

5、尽职尽责，加强设备设备维护与管理。按照岗位职责，污水处理厂要求水处理车间、泥处理车间设备管理“三要”：一要坚持每天巡视检查，作好记录，发现问题及时排除。二要坚持设备管理例会，集中分析故障原因，及时整改，杜绝相同故障再次发生。三要严控维修成本，对需维护的零部件，力求维修费用合理。同时，污水处理厂要求车间干部职工在生产过程中注意微小故障产生位置，认真分析产生故障的原因并及时进行故障解除，谨防小故障衍生大事故。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入8522935.78元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少2140343.07元，下降20.07%。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出8522935.78元，同比减少 2140343.07元，下降20.07%。其中：安排基本支出3674699.22元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少447545.35元，下降10.86%，主要原因是人员调离；项目支出4848236.56元，主要用于 污水处理厂运营及供水人员工资等，同比减少1692797.72元，下降25.88%，主要原因是部分项目资金通过其他渠道解决。

全年预算支出按功能科目分类：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数314153.53元；

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数19634.6元；

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数3926.92元；

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项），2021年预算支出数13744.22元；

5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数157076.76元；

6.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项），2021年预算支出数7451855.75元；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数262544元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2021年预算人员经费3076764.22元，主要包括：基本工资432300元、津贴补贴1531159.56元、奖金163092.63元、机关事业单位基本养老保险缴费314153.53元、城镇职工基本医疗保险缴费157076.76元、失业保险19634.6元、工伤保险3926.92元、生育保险13744.22元、住房公积金262544元、个人水电价补贴4200元、其他对个人和家庭的补助174932元。

（二）公用经费

我单位2021年预算公用经费共597935元，其中：办公费40742元、水费1020元、电费4080元、邮寄费612元、电话通讯费24720元、差旅费72000元、工会经费42531元、福利费720元、培训费3060元、公务用车运行维护费48450元、维修（护）费70000元、食堂补助290000元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2021年“三公”经费预算48450元，同比减少 8075元，下降14.29%。主要原因是积极贯彻落实自治区党委、政府，阿里地区地委、行署决策部署，牢固树立过紧日子思想，压减“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费

我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2020年预算公务用车运行维护费共56525元，同比减少8075元，下降14.29%。其中：公务用车运行维护费共56525元，同比减少8075元，下降14.29%；2020年和2021年均未预算公务用车购置费。

我单位2020年预算公务接待费0元，2021年预算公务接待费0元，预计接待0批次0人次。

五、政府采购情况说明

我单位2021年政府采购年初预算0元。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量7辆。2021年车辆保有量 7 辆，其中：日常工作用车2辆、市政管网抢修车2辆、运输化验室危险化学品车1辆、污水处理抢修车1辆、污泥运输车1辆。我单位无50万元以上通用设备，无100万元以上专用设备。

八、政府性基金预算情况

我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。

九、预算绩效情况说明

2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共6个，涉及一般公共预算拨款4848236.56元。

十、直达资金情况说明

我单位2021年年初预算中无直达资金。

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

十二、政府债务情况

我单位2021年度无政府债券资金。

十三、主要名词解释

（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.2021年度部门预算情况汇总

阿里地区财政局

2021年2月1日

附件【给排水管理中心预算公开表.xlsx】
附件【给排水管理中心绩效表.pdf】