​阿里地区全地区2018年度财政总决算说明及报表

阿里地区2018年度财政总决算分析

2018年在阿里地区地委、行署的正确领导下，在自治区财政厅的大力支持和指导下，强化税收征收管理，努力提高税收收入比重；优化支出结构，向民生领域倾斜，加快公共财政体系建设；合理整合财政资源，推进改革，促进和谐，顺利完成了目标任务。

2018年阿里地区总财力达到1033224万元。其中：一般公共预算收入总计1016955万元，政府性基金收入总计16200万元，国有资本经营收入总计69万元。

一、公共财政预算收支执行情况

全区收入总计收1016955万元，其中:一般公共预算收入42814万元，上级补助收入938838万元，上年结余26340万元，调入预算稳定调节基金8963万元。

全区支出总计907492万元，其中：一般公共预算支出883682万元，债务还本支出5000万元，补充预算稳定调节基金18810万元。收支相抵，年终结转下年支出109463万元。

（一）一般公共财政预算收入完成情况

2018年度全地区一般公共预算收入完成42814万元，比上年增加5721万元，同比增长15.42%。按收入类型来看，税收收入完成30900万元，占一般公共预算收入的72.17%，比上年增加6333万元，同比增长25.78%；非税收入完成11914万元，为一般公共预算收入的27.83%，比上年减少612万元，同比下降4.89%。

（二）上级补助收入情况

2018年度我地区共收上级转移支付资金938838万元，其中:

1、返还性收入15883万元（所得税基数返还收入273万元；增值税税收返还收入15610万元）；

2、一般性转移支付收入510283万元（体制补助收入8260万元；均衡性转移支付收入198033万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入30398万元；结算补助收入9043万元；基层公检法司转移支付收入5765万元；城乡义务教育转移支付收入48497万元；城乡居民医疗保险转移支付收入3920万元；农村综合改革转移支付收入549万元；重点生态功能区转移支付收入13893万元；固定数额补助收入61482万元；民族地区转移支付收入70万元；边疆地区转移支付收入14727万元；贫困地区转移支付收入26579万元；其他一般性转移支付收入89067万元）；

3、专项转移支付收入412672万元（一般公共服务4175万元；国防50万元；公共安全916万元；教育25854万元；科学技术143万元；文化体育与传媒13774万元，社会保障和就业13992万元；医疗卫生与计划生育22700万元；节能环保23755万元；农林水205541万元；交通运输47696万元；商业服务业等5821万元；住房保障18564万元；粮油物资储备2606万元；其他收入27085万元）。

（三）一般公共财政预算支出完成情况

2018年度财政一般公共预算支出完成883682万元，比上年增加51337万元，增长6.17%。其中增幅较大的有社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、商业服务业等支出、粮油物资储备支出。各主要支出项目完成情况具体如下：

(一）按功能科目分类支出情况。

1、一般公共服务支出163991万元，比上年增加944万元，增长0.58%；

2、外交支出428万元，比上年减少134万元，下降23.84%；

3、国防支出258万元,比上年减少143万元，下降35.66%；

4、公共安全支出50670万元，比上年减少8026万元,下降13.67%；

5、教育支出85735万元，比上年增加4907万元，增长6.07%；

6、科学技术支出952万元，比上年减少249万元，下降20.73%；

7、文化体育与传媒支出19504万元，比上年增加3328万元，增长20.57%；

8、社会保障和就业支出45644万元，比上年增加12939万元，增长39.56%；

9、医疗卫生与计划生育支出52925万元，比上年增加14905万元，增长39.2%；

10、节能环保支出41773万元，比上年增加1139万元，增长2.8%；

11、城乡社区支出39552万元，比上年减少65338万元，下降62.29%；

12、农林水支出287633万元，比上年增加144315万元，增长100.7%；

13、交通运输支出49182万元，比上年减少47462万元，下降49.11%；

14、资源勘探信息等支出5427万元，比上年增加505万元，增长10.26%；

15、商业服务业等支出7207万元，比上年增加1977万元，增长37.8%；

16、金融支出242万元，比上年减少74万元，下降23.42%；

17、国土海洋气象等支出3898万元，比上年增加177万元，增长4.76%；

18、住房保障支出19924万元，比上年减少5324万元，下降21.09%；

19、粮油物资储备支出1550万元，比上年增加1215万元，增长362.69%；

20、债务付息支出729万元，比上年增加729万元；

21、其他支出6458万元，比上年减少8993万元，下降58.2%。

（二）按经济分类支出情况。2018年全地区工资福利支出218897万元，商品和服务支出108273万元，个人和家庭补助55305万元，对社会保障基金补助23273万元，企业单位补贴772万元，债务利息支出729万元，机关资本性支出(一)169696万元，机关资本性支出(二)124036万元，其他支出182701万元。

二、政府性基金收支完成情况

2018年度，政府性基金收入总计16200万元，其中：政府性基金预算收入1345万元，政府性基金上级补助收入12012万元，基金上年结余2843万元。政府性基金预算支出11326万元，收支相抵，年终政府性基金结余4874万元，当年政府性基金收支平衡。

三、国有资本经营收支情况

我地区国有资本经营收入总计69万元，其中：国有资本经营预算上年结余69万元,国有资本经营支出为0万元，国有资本经营预算年终结余69万元。（我地区国有资本经营预算无收入）

四、社会保险基金收支决算情况

2018年社会保险基金收入120938万元，支出99385万元，当年收支结余21553万元，历年滚存结余101695万元。

五、政府性债务余额情况

截止2018年底，我地区政府性债务余额31800万元，其中：上年末地方政府债务余额36800万元，本年地方债务（转贷）支出5000万元用于归还2013年政府性债务。为深入贯彻落实中央、自治区关于加强地方政府债务管理重大决策部署，进一步规范地方政府举债融资行为，我地区积极重视，建立规范举债融资机制和风险防范机制，继续防范化解财政金融风险。1、依法规范债务管理，从严控制新增债务。2、强化项目支出管理，合理控制支出规模。对需要财政资金保障建设的公益性项目进行逐项清理，实施项目库管理，合理控制项目支出规模，对无资金来源的新建项目，不得新开工建设。3、严格控制政府债务规模，逐步化解潜在风险。对全地区债务实行规模控制，严格限定政府举债程序和资金用途，部署开展全地区政府债务清理工作，进一步摸清核实债务数额、性质、类别，确保举债融资行为整改到位，逐步化解潜在风险。

六、公共财政预算收支执行的主要特点

（一）圆满完成地方收入目标任务。2018年地委、行署高度重视财税运行情况，财税部门也加强了征收监管，确保各项收入应收尽收。2018年全年一般公共预算收入总计1016955万元，同比增长5.25%；一般公共预算收入42814万元，同比增长15.42%；税收收入完成30900万元，同比增长25.78%。

（二）注重民生保障，确保预算支出按时拨付。2018年度财政预算编制过程中，我们以“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”为主线，从严控制行政性经费支出，提高资金使用效率，强化绩效监督，盘活财政存量，用好财政增量，提高预算透明度，发挥财政政策激励和财政资金作用。通过预算，在财政支出安排上，我们本着“量入为出、统筹兼顾、突出重点”的原则，优先安排人员经费和单位基本运转经费，做好了保工资、保民生、保运转工作。全年用于民生方面的主要八项支出达到481242万元，同比下降7.46%，占支出总数的53.03%。其中：1、教育支出完成85735万元，占支出总数的9.45%，正是对教育的大量投入，使我地区的教育事业发展得到强有力的保证；2、社会保障和医疗卫生支出共计达到98569万元，占总支出的10.86%，有力推进了城乡困难群众的基本医疗和卫生事业发展，实现了城乡居民基本医疗得到有效保障；3、重视环保方面资金投入，节能环保支出完成41773万元，占总支出的4.6%。

（三）着力财政管理，资金使用效益得到提高。一是加强预算约束、加强财政性基建投资项目的审批、深化政府采购。二是随着经济社会发展，我地区财政收支规模不断扩大，国库收付业务不断大幅增加，实行国库集中支付管理迫在眉睫。通过提前调研，我地区确定普兰县为改革试点，经总结试点成功的经验，2017年8月全区各县全面上线，通过这次改革，从基础上筑牢了财政资金安全防线，加强了廉政风险的防控；从根本上提高了财政资金运行效率，提升了政府部门行政效能；从整体上提升了国库管理水平，深化了国库管理制度的改革。

七、存在的主要问题

目前我地区仍面临一些困难和我问题：一是收入结构还不够合理，税收基础薄弱，收入增长乏力；二是大量缺少专业财务人才；三是各项改革工作推进困难；四是收支矛盾依然突出。针对这些问题，我们将予以高度重视，积极寻求对策，逐步加以解决。

（一）积极组织，确保财政收入应收尽收

加大对税收征管力度，挖掘增收潜力，杜绝偷税、逃税现象的发生，进一步加大清理欠税工作，同时要抓好非税收入的清缴入库工作，统一管理。确保预算收入任务按进度完成，进而确保年度预算支出。

（二）加强财政政策业务知识的学习培训，提高财政干部队伍素质

我局将利用各种机会，对地区和各县财政局的干部职工分期分批进行财政财务相关业务培训，让财务人员了解各项政策，熟悉财政业务，按照外树形像、内强素质的原则，认真抓好财政干部队伍建设，努力培养和造就一支适应新时期不断发展的财政工作需要的干部队伍，为做好财政工作夯实基础。

（三）深化财政改革，完善规章制度

一是深化预算制度改革，规范预算管理机制。进一步改进预算编制办法，细化预算科目，增加预算透明度，强化预算约束，提高预算执行的均衡性。全面推行并不断完善部门预算、国库集中收付、政府集中采购等预算管理制度、建立起编制科学、执行严格、考评绩效各个环节有机衔接的预算管理机制。二是进一步建立完善规章制度。随着公共财政的建立，财政工作不断发展变化，我们要不断开拓创新，充分借鉴内地省市财政工作的先进经验，以科学发展观为统领，努力深化财政改革，建立和完善符合阿里实际的财政运行机制，并根据目前我地区财政运行当中存在的一些问题，制定和完善制度，达到用制度管人、用制度管钱、用制度管事，让财政更好服务经济社会的发展。

附件：2018年度全地区总决算表

IB：基础信息表

JB01表：一般公共预算收入决算表

JB02表：一般公共预算支出决算表

JB03表：一般公共预算本级基本支出决算表

JB04表：一般公共预算税收返还和转移支付决算表

JB05表：一般公共预算收支及平衡情况表

JB06表：地方政府债务限额和余额情况表

JB07表：政府性基金收入决算表

JB07表：政府性基金支出决算表

JB08表:政府性基金预算收支及平衡情况表

JB09表：国有资本经营预算收入决算表

JB10表：国有资本经营预算支出决算表

JB11表：社会保险基金收入决算表

JB12表：国有资本经营预算收支及平衡情况表

JB13表：社会保险基金收入决算表

JB14表：社会保险基金支出决算表

JB15表：社会保险基金预算收支情况表

阿里地区财政局

2019年09月02日

附件【绩效项目汇总表行财.xls】
附件【2018年举借政府债务情况说明 .doc】
附件【2018年第一批绩效评价项目.xls】
附件【教育局 阿里地区2018年第一批财政预算绩效项目汇总表.xls】
附件【2018.docx】
附件【经建科.xls】
附件【2018 年本级决算公开表.xlsx】
附件【2018年本级三公经费决算执行情况说明.doc】
附件【2018本级总决算分析.docx】
附件【阿里地区2018年转移性支付执行情况说明.doc】
附件【2018年总决算公开表.xlsx】