西藏阿里陕西实验学校2021年度部门决算

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第一部分 单位概况

 一、部门决算单位构成

 二、部门职责和机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度部门决算公开表

第一部分  单位概况

一、部门决算单位构成

西藏阿里陕西实验学校为财政一级预算单位，无下级预算机构，此次决算公开范围为西藏阿里陕西实验学校。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家教育方针政策，实施义务教育。我校办学宗旨：立足阿里、教书育人、服务社会。我校办学目标：育全面发展的学生，办人民满意的学校。我校办学理念：育人为本，注重发展。

2、学校本着“严格管理，严谨治学”的原则，逐步制定完善了一系列规章制度，使学校管理逐步规范化、精细化。德育处构建德育管理理念，使学校德育系统化，重视对学生的行为习惯教育，伦理道德教育，法制教育等，并认真开展各类德育活动，使学生的行为习惯，文明素质得到提升。无重大违法犯罪现象发生。

3、学校根据社会发展及学生实际，及时提出了“以学生发展为本，拓宽渠道育人”的思想，以特色求发展。充分挖掘学生潜能，培养学生兴趣和特长，开设美术、音乐、体育、舞蹈、文管等专业，多方面培养学生成材。

4、课堂是提高教育教学质量的主阵地，课堂效益的高低直接关系到教育教学质量。对此，学校先后制定出台了《创新课堂教学模式》、《课堂教学创新实施方案》、《分组合作式教学模式》等一系列方案，并认真开展各种活动。学校的英语特色教学，分组合作式教学，学案导学改革实施已取得显著成效，大教师的教学理念有了很大转变，课堂教学效益显著提高。

5、57年的办学经历，积淀了丰厚的办学基础，依靠超前的办学理念、雄厚的师资队伍和先进的教学设施，培养了大批英才学子，优异的教育质量、严格的管理为学校赢得了良好的社会声誉，得到了社会和家长的一致赞誉。

6、负责普通话和规范汉字推广工作，开展藏汉“双语”教学工作。

7、开展青少年体育和竞技体育发展，实施国家和自治区体育锻炼标准，推进青少年体育工作。

8、承担相关信息安全管理的责任。

9、承办地区行署和业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况及主要职责

西藏阿里陕西实验学校内设机构6个，如下：

1.校长办:(1)贯彻执行党和国家教育方针政策，实施义务教育。我校办学宗旨：立足阿里、教书育人、服务社会。我校办学目标：育全面发展的学生，办人民满意的学校。我校办学理念：育人为本，注重发展。

(2)学校本着“严格管理，严谨治学”的原则，逐步制定完善了一系列规章制度，使学校管理逐步规范化、精细化。德育处构建德育管理理念，使学校德育系统化，重视对学生的行为习惯教育、理论道德教育、法制教育等，并认真开展各类德育活动，使学生的行为习惯，文明素质得到提升。

(3)学校根据社会发展及学生实际，及时提出了“以学生发展为本，拓宽渠道育人”的思想，以特色求发展。充分挖掘学生潜能，培养学生兴趣和特长，开设美术、音乐、体育、舞蹈等多方面培养学生成才。

(4)课堂是提高教育教学质量的主阵地，课堂效益的高低直接关系到教育教学质量。

2.办公室:负责学校日常运转，承担机要、文电、档案、信息、信访、新闻宣传、安全保密、政务督查、政务公开、会务和政务协调等工作；负责干部人事、机构编制、劳动工资、队伍建设和离退休人员管理服务等工作；承担单位的党群、维稳、安全保卫、后勤保障等工作。

3.教务处:执行国家统一编制的教学计划、教学大纲，制订并实施学校教导工作计划和有关教学工作的各项规章制度。审阅教研组工作计划及教师教学进度计划，并定期检查指导、总结交流经验。协同教育局人事科组织教师进修，安排好教师教育理论学习、业务学习和教学研究活动；注重培养青年教师，培养各科教学骨干；落实“国培计划”“区培计划”“青蓝工程”，加强对教学方法和学习方法的研究和指导，搞好教学“五认真”检查，建立健全教师业务档案。组织、安排全体学生的美育、劳动技术教育活动，积极开展学生的社会实践和第二课堂活动，加强指导，讲求实效。严格学籍管理，做好学生的编班、报到注册、升留级、转学、休学、复学、退学、毕业、奖励、处分等教务工作，建立并管理好学生总名册、学籍卡、毕业生登记表、学生去向登记、学籍存根等学籍档案工作。

4.校工会委员会:关心教职工生活、维护教职工的合法权益，是校工会的基本职能和重要工作。在学校改革中，对涉及教职工合法权益的有关问题，工会及时向有关部门提出建议和意见，主动参与涉及教职工切身利益的改革方案的制定，切实维护教职工的合法权益。如:坚持慰问制度。

5.总务处:协助后勤副校长，办理日常总务工作，组织总务人员进行政治、业务学习，合理组织人力，安排、分配、协调总务人员的各项工作，树立为教育教学服务、为教职工及学生服务的意识。定期向领导汇报，凡遇有重大事件或问题，应及时向校长请示汇报。

6.财务室:(1)遵守国家财经法律、法规和规章,严格执行国家安全监管总局关于印发《国家安全监管总局行政事业单位内部会计控制暂行办法》、《会计基础工作规范》和《中华人民共和国会计法》,遵守各项财务管理制度和管理办法,确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。

(2)严格按照规定设置会计科目,进行会计核算管理本部门、本单位经费以及其他有关专项业务经费,制定本部门的财务管理办法和实施细则,并组织实施。编报部门预算,审查核定年度预算,做好相关资金的综合统筹平衡工作。

(3)根据财政部门的要求结合学校的实际情况,负责编制年度部门预算和财务决算,并按时送审上报,做到部门预算和财务决算数字真实、计算准确、内容完整说明清楚。

(4)按照《中华人民共和国会计法》的要求,掌握各项费用的开支范围和标准,负责学校日常财务核算工作,认真报账、记账、结账,做到手续不完备不报账、内容不真实不报账,数字不准确不报账;做到账证相符、账账相符、账实相符。做到日清月结,按期报账。

(5)定期分析、检查预算执行情况,及时掌握学校预算执行情况,主动向领导汇报财务执行情况,为领导提供决策依据。

(6)按照我校规章制度支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能转给出纳进行付款。

(7)做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理归档工作。

(8)遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

(9)严格遵守机关《保密守则》,不得擅自泄露单位的财务信息。

（三）人员情况

2021年度，我单位编制141人，在职在编干部165人，援藏干部1人，公益性岗位6人，保育员18人，学生食堂合同工32人，学校保洁临时工12人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收、支总计7338.76万元，与2020年相比，收、支总计各增加289.74万元，增长4.11%，主要原因：人员经费增加，教师编制人员增加，日常公用经费的增加以及当年预算收入上增加上一年度的结转资金。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计6725.89万元，其中：全部为财政拨款收入，占100%。本年收入与较上年增加734.4万元，主要原因：人员经费增加，教师编制人员增加，日常公用经费的增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6525.34万元，全部为财政拨款支出，占100%。其中：基本支出6525.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计7338.76万元，与2020年相比，收支、总计各增加289.74万元，增长4.11%，主要原因：人员经费增加，教师编制人员增加，日常公用经费的增加以及当年预算收入上增加上一年度的结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出 6525.34万元，占本年支出合计的 100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加992.8万元，增长17.94%，主要原因：新分配及调入老师和学生增加以及日常维修维护费的增加，故此增长人员经费及公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4752.43万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）5457.66万元，占比83.64%；

社会保障和就业（类）支出473.11万元，占7.25%；

医疗卫生健康（类）支出226.2万元，占3.47%；

住房保障（类）支出368.4万元，占5.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为6035.75万元，支出决算为6525.34万元，完成年初预算为100%，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）小学教育（项）。年初预算为5593万元，支出决算为5458万元，完成年初预算的97.59% ，决算数小于预算数的主要原因是预算项目经费、教育工作经费结转至下一年。

2.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为487.96万元，支出决算为436.96万元，完成年初预算的89.55% ，决算数小于预算数的主要原因是我校暂未进行各项社保清算工作。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为15.27万元，支出决算为13.7万元，完成年初预算的89.72% ，决算数小于预算数的主要原因是我校暂未进行各项社保清算工作。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为3.1万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的88.06% ，决算数小于预算数的主要原因是我校暂未进行各项社保清算工作。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助 （项）。年初预算为21.1万元，支出决算为19.5万元，完成年初预算的92.42% ，决算数小于预算数的主要原因是我校暂未进行各项社保清算工作。

6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为244.8万元，支出决算为226.2万元，完成年初预算的 92.4% 。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响对职工基本医疗保险单位部分缴费按国家统一规定实行减半，减少支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为360.8万元，支出决算为368.4万元，完成年初预算的102.11% ，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数里未包含支教资金里承担8%公积金款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出6525.34万元，其中：

人员经费5982.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、住房补贴、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费542.53万元，主要原因办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.36万元，因教育系统各学校没有单独下达三公经费，该经费均从生均公用经费中承担。相比上年减少2.24万元，减少85.88%，原因是：因未聘公务用车司机，出勤的少故此公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及公务用车运行维护费0.36万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，本年校机关安排因公出国（境）团组0个，累计0人次和预算一致。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100%，公务用车运行维护费支出0.36万元，比2020年决算支出2.6万元减少2.24万元，原因主要为，因未聘公务用车司机，出勤的少故此公务用车运行维护费减少。截至2021年12月31日，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，2021年西藏阿里陕西实验学校接待来访组0批，0人次，公务接待费开支0万元，与上年度增加0%。

八、预算绩效情况说明

预算绩效项目的实施提升了学校教育信息的准确及改善了学校办学条件，对广大学生的学习生活等各方面提供了有利条件。改进措施：编制预算应注重前瞻性与合理性，要做好预算编制的基础工作，把预算编制与单位实际有机结合，客观预测不确定因素和政策性调整支出对预算编制的影响，合理测算年度内各项收支，根据资金的来源渠道和支出内容，将收支完整纳入单位预算，提高预算编报质量；改进预算编制方法，完善项目支出预算，进一步细化采购预算；充分认识预算的严肃性、权威性，严格执行预算，增强预算约束，不得随意改变资金用途。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

1、本年度无机关运行经费，与上年度对比0增减。

本部门决算单位无机关运行经费，根据实际情况存在教育支出5457.7万元，社会保障和就业支出473.11万元、卫生健康支出226.2万元、住房保障支出368.4万元。

2、机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

（1）基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

（2）一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度本部门决算单位无政府采购货物、无工程、无服务等情况。故此本年度政府采购总额0元，与上年比对增减比例占0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、公车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、教学用车0辆，其他用车1辆，单价241500元，通用设备254台（套），价值1442384.5元、专用设备15台（套）价值341680元、房屋3693.04平方米价值4502990.42元、家具用具1502（个、套等）价值460900元、图书档案5650（本、套等）价值39200元、无形资产土地5883.04（平方米）价值3元。总资产合计6787157.92元，与上年比对无增减变动，增减比例占0%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。

五、行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

第四部分  2021年度部门决算公开表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附表1-9）

附件【西藏阿里地区陕西实验学校2021年度部门决算公开表（附表1-9）.xls】
附件【西藏阿里地区陕西实验学校2021年度部门决算公开表（附表1-9）.xls】