目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

贯彻执行自治区及阿里地区中小学教材（教参）征订有关规定：我单位认真负责全地区中小学教材教辅，幼儿教材、一般图书、音像制品及相关文化产品的批发和零售。

二、机构设置情况

正科级建制，实行事业单位企业化管理。

三、2018年度主要工作任务

集中攻关，做好教材教辅销售工作。

面对日趋激烈的市场竞争，我们不断增强市场经营意识，牢牢抓住教材、教辅销售这个龙头，按照教材经营工作“高效、扎实、主动、细致”的要求，进一步强化服务意识、提高服务水平、优化服务质量,打好经营主动仗，维护好教材发行市场, 赢得了图书发行的主动权，圆满完成了“课前到书，人手一册”这项政治任务。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2017年度预算收入56.44万元，其中预算拨款安排56.44万元，2018年度预算收入64.99万元，其中预算拨款安排64.99万元，同比增加8.55万元，增长15.15%，主要原因在于工资上涨。

2.支出变化情况

我单位2017年预算支出56.44万元，2018年预算支出64.99万元，主要用于文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出，同比增加8.55万元，增长15.15%。其中安排基本支出64.29万元，比2017年的56.03万元增加了8.26万元，增长了14.74%；项目支出0.69万元，主要用于我单位行政运行，比2017年0.41万元，增加了0.28万元，增长了68.29%，体现了我地区对中小企业发展的关注度加大。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）207文化体育与传媒支出4.38万元；

（2）208社会保障和就业支出7.64万元；

（3）210医疗卫生与计划生育支出2.83万元；

（4）215资源勘探信息等支出51.13万元。

一般公共预算支出表（按功能科目）
				单位：元
功能分类科目		2018年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	649,867.82	642,919.82	6,948.00
207	文化体育与传媒支出	43,781.00	43,781.00
01	文化	43,781.00	43,781.00
01	行政运行	43,781.00	43,781.00
208	社会保障和就业支出	76,426.94	76,426.94
05	行政事业单位离退休	70,867.20	70,867.20
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,867.20	70,867.20
27	财政对其他社会保险基金的补助	5,559.74	5,559.74
01	财政对失业保险基金的补助	2,370.72	2,370.72
02	财政对工伤保险基金的补助	708.67	708.67
03	财政对生育保险基金的补助	2,480.35	2,480.35
210	医疗卫生与计划生育支出	28,346.88	28,346.88
12	财政对基本医疗保险基金的补助	28,346.88	28,346.88
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	28,346.88	28,346.88
215	资源勘探信息等支出	501,313.00	494,365.00	6,948.00
08	支持中小企业发展和管理支出	501,313.00	494,365.00	6,948.00
01	行政运行	433,314.00	433,314.00
99	其他支持中小企业发展和管理支出	67,999.00	61,051.00	6,948.00

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费预算1.07万元，2018年“三公”经费预算1.07万元，呈持平状态。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量1辆，2017年车辆保有量1辆，与上年持平。

2018年公务用车运行维护费1.07万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.07万元，2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.07万元。2018年我单位未安排公务用车购置经费，公务用车运行费与去年持平。

3.其他情况说明

我单位2017年预算因公出国境费0万元，2018年预算因公出国境费0万元，共计安排0批次0人次因公出国境。

我单位2017年预算公务接待费0万元，2018年预算公务接待费0万元，预算接待0批次0人次。

（三）机关运行经费安排说明我单位安排办公及印刷费0.23万元、邮电费0.01万元、差旅费3.38万元、会议费0万元、福利费0.02万元、日常维修费0.05万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0.24万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0.07万元、其他商品和服务支出费用0.01万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共2个，涉及一般公共预算拨款6948元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区新华书店

2018年1月17日