西藏阿里地区行政公署驻拉萨办事处2019年部门决算公开说明

西藏阿里地区行政公署驻拉萨办事处

2019年部门决算公开说明

目 录

第一部分西藏阿里地区行政公署驻拉萨办事处概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置及人员情况

第二部分西藏阿里地区行政公署驻拉萨办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分西藏阿里地区行政公署驻拉萨办事处2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分西藏阿里地区行政公署驻拉萨办事处概况

一、部门决算单位构成

西藏阿里地区行政公署驻拉萨办事处2019年度部门决算单位为1个决算单位组成。

二、部门职责和机构设置及人员情况

（一）部门职责。

根据阿行办发〔2010〕67号文件关于《阿里地区行署办公室关于印发阿里地区行署驻拉萨办事处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，西藏阿里地区行政公署驻拉萨办事处主要履行以下职责：

1、协调、监督、管理地区各业务部门派驻拉萨的机构，传达贯彻党的路线、方针、政策，负责综合管理各派驻机构党团组织的思想、组织作风建设，协调有关对外关系。

2、根据阿里地委、行署指示和地区有关部门委任，负责与自治区各部门，拉萨市和其他各地区的联络服务工作。

3、收集、整理、传递政务信息和经济信息，为地委行署决策提供参考。

4、负责与阿里相关的进出藏过往人员的接待服务工作，为地直单位、各县在拉萨开展政务、业务活动提供服务。

5、协调地区教委、地区人事局办理内地西藏班学员入学和毕业返藏的接送工作，应届大、中专毕业生相关服务工作。

6、接受行署办公室的宏观领导，完成行署办公室交办的其它各项任务。

（二）部门机构设置及人员情况

无内设机构。我单位年末实有人数10名（公务员6名，固定工人1名，合同制工人3名）。较上年人员退休4名。

第二部分西藏阿里地区行政公署驻拉萨办事处2019年度决算表

(详见附表1-8)

第三部分西藏阿里地区行政公署驻拉萨办事处2019年度决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度我单位总收入为586.74万元，较2018年减少了52.49万元，减少8.21%,主要原因为2018年度2个维修工程项目资金比本年度维修项目资金投入大；2019年我单位总支出为571.44万元，较2018年增加了40.3万元，增长7.59%,主要原因为2018年有维修工程项目结转至本年支出。财政拨款结转结余资金15.3万元，其中：基本支出结转4.97万元、项目支出结转5.98万元、项目支出结余4.35万元。

二、收入决算情况说明

2019年度我单位总收入为586.74万元，其中：当年度财政拨款收入484.58

万元，上年调整后年初财政拨款结转结余102.16万元。2019年度财政拨款总收入586.74万元，较2018年减少了52.49万元，减少8.21%。主要原因为2018年度2个维修工程项目资金比本年度维修项目资金投入大。

三、支出决算情况说明

2019年度全年总支出571.44万元，其中:财政拨款支出571.44万元。财政拨款支出较上年增加了40.3万元，增长7.59%。主要原因为2018年有维修工程项目结转至本年支出。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入484.58万元，调整后上年结转结余102.16万元；财政拨款支出571.44万元。

（二）财政拨款收入决算结构情况

2019年我单位总收入586.74万元。按功能科目其中：一般公共服务支出509.85万元，占总收入的87%；社会保障和就业支出34.82万元，占总收入的6%；卫生健康支出17.88万元，占总收入的3%；住房保障支出24.19万元，占总收入的4%。如下图：

(三)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出571.44万元，其中:基本支出394.74万元，占总支出数的69%，较上年减少了49.32万元，下降11.11%；项目支出176.7万元，占总支出数的31%，较上年增加89.62万元，增长102.92%。

(四)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出571.44万元。

1.按支出功能科目（如下图）：一般公共服务支出（类）494.72万元，占总支出的87%；社会保障和就业支出（类）34.65万元，占总支出的6%；卫生健康支出（类）17.88万元，占总支出的3%；住房保障支出（类）24.19万元，占总支出的4%。

2.按经济分类科目（如下图）：工资福利支出369.78万元，占总支出的65%；商品和服务支出56.05万元，占总支出的10%；资本性支出145.61万元，占总支出的25%。

(五)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出571.44万元。

1. 一般公共服务支出（类）494.72万元。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）426.16万元、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）5万元、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）63.56万元。

2. 社会保障和就业支出（类）34.65万元。其中：行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）33.13万元、财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.19万元、财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）1.33万元。

3. 卫生健康支出（类）17.88万元。其中：行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.67万元、财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）15.21万元。

4. 住房保障支出（类）24.19万元。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）24.19万元。

   五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费预算情况：

1.2019年度“三公”经费年初预算数为65.21万元：公务用车运行维护费48.67万元（其中：商品和服务支出中预算6.32万元、项目中预算42.35万元）、公务接待费16.54万元、因公出国（境）0万元、公务用车购置费0万元。

2.2018年度“三公经费”年初预算66.41万元：公务用车运行维护费49万

元（其中：商品和服务支出中预算6.32万元、项目中预算42.68万元）、公务接待费17.41万元、因公出国（境）0万元、公务用车购置费0万元。

3.2019年“三公”经费预算较2018年减少了1.20万元，下降了1.81%。

主要原因为：严格贯彻落实中央八项规定要求，控制“三公”经费预算。

（二）“三公”经费支出情况：

1.2018年度“三公”经费支出合计为21.76万元，其中：公务用车运行维护费为20.59万元，公务接待费为1.17万元，因公出国（境）0万元,，公务用车购置费0万元。

2.2019年度“三公”经费支出合计为26.61万元，其中：公务用车运行维护费为26.61万元（含年初预算项目车辆经费支出），公务接待费为0万元，因公出国（境）0万元，公务用车购置费0万元。

3.2019年“三公”经费支出较上年度“三公”经费增加4.85万元，同比增长了22.29%，原因为2019年公务用车运行维护费较上年度增长。本年度公务用车运行维护费较上年度增加6.02万元，同比增长29.24%，原因为2019年出车任务多，我单位接待地委行署、地直县上领导及陕西河北两省、组团式援藏干部等各级工作组过往拉萨用车，其中机场接送人员近700多次（有时一天要往机场派4辆车）；公务接待费较去年同比下降100%，原因为我单位随着深入学习领会中央八项规定精神及严格执行自治区公务接待管理办法，对无公务及无公函的坚决不予接待，2019年无公务接待费支出。

（三）2019年度本单位因公出国(境)费0万元。因公出国(境)0组0人。

（四）2019年度本单位公务用车购置费0万元，截至年底公务用车保有量10辆。

（五）2019年度公务接待0批次0人数。

六、2019年度机关运行情况说明

(一)2019年度我单位机关运行经费支出24.96万元。其中：基本支出24.96万元(财政拨款支出24.96万元)。

(二)机关运行经费预算的内容

机关运行经费由商品和服务支出和资本性支出两部分组成：

1.2019年度商品和服务支出23.79万元，其中:办公费1.27万元、手续费0.06万元、邮电费4.77万元、差旅费4.80万元、维修(护)费0.27万元、工会经费4.55万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费3.23万元、其他商品和服务支出4.76万元。

2. 2019年度资本性支出1.17万元，其中：办公设备购置0.97万元、信息网络及软件购置更新0.2万元。

七、政府采购情况说明

2019年度本单位无政府采购。

八、国有资产占有使用情况

2019年年末我单位资产合计1641.4万元。其中：流动资产116.37万元，固定资产净值1516.88万元，无形资产净值8.15万元。2019年资产较上年有所减少，原因为2019年执行新的政府会计准则计提了折旧。

1. 流动资产：货币资金78.49万元、财政应返还额度5.98万元、其他应收款净额31.90万元。

2. 固定资产净值：1516.88万元，其中土地、房屋及构筑物面积3791.41平方米，账面价值1216.68万元（原值1381.20万元、累计折旧164.52万元）；通用设备222（个、台、辆等），账面价值241.99万元（原值410.86万元、累计折旧168.87万元）；专用设备7（个、台等），账面价值0.4万元（原值0.6万元、累计折旧0.2万元）；家具、用具、装具等854（个、套等），账面价值57.81万元（原值80.58万元、累计折旧22.77万元）。

3. 无形资产净值：8.15万元，其中土地使用权面积35641.86平方米，账面价值7.95万元（原值8.32万元、累计折旧0.37万元）；应用软件1个，账面价值0.2万元（原值0.2万元、累计折旧0.00万元）

   九、预算绩效情况说明

   根据预算绩效管理要求，我单位对2019年度部门项目支出全面开展绩效自评，2018年度结转4号楼维修项目96.11万元、2018年度结余信访专班住宿及办公室维修资金4.35万元、2019年项目支出预算117.53万元，共计217.99万元，其中：党建经费1.28万元、车辆经费42.35万元、卫生费4万元、综治与创建“平安单位”经费5万元、4号楼新增维修项目64.9万元，调整收回30.96万元,项目支出预算实际数为187.03万元；项目支出决算数为176.7万元，完成调整后预算的94.48%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体情况良好。主要产出和效果：保证了我单位日常工作的正常运行；加强了机关党建工作，提升了党员队伍整体素质；为地直单位、各县在拉萨开展政务、业务活动提供了服务；保持了办公环境、人居环境整洁，符合拉萨市市容市貌要求；改善干部职工居住环境。

十、扶贫资金情况说明

2019年度本单位不涉及扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

2019年度本单位不涉及政府债务资金。

十二、重点、重大项目信息

2018年度结转4号楼维修项目96.11万元、2019年4号楼新增维修项目64.9万元，小计161.01万元。2019年项目支出146.93万元，调整收回8.1万元，项目结转5.98万元。改善了干部职工生活环境。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费，指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件【2019年部门决算公开表（西藏阿里地区行政公署驻拉萨办事处）.xls】