2019年阿里地区群众艺术馆决算分析情况

目录

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算收支增减情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入总体情况说明

3.支出总体情况说明

4.“三公”经费支出情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、重点绩效评价情况说明

七、专业名词解释

八、本级部门决算相关报表

（一）部门单位主要职责和机构设置情况

一、基本情况。

阿里地区群艺馆1984年组建，属自治区43项重点工程之一，国家全额拨款事业单位（事业编制10名，科级领导指数3名：正科级1名，副科级2名），实有在职人员10名。主体建筑是一座能够容纳600多名观众的剧院，是阿里地区唯一一所群众文化免费开放场所。主要业务分为群众文化和阿里地区非物质文化遗产的普查、挖掘、收集、整理、申报、保护等业务。

1.主要职能

主要职能是:群艺馆是政府设立的群众文化事业机构。 群艺馆的发展历程，一直伴随着新中国成长的脚步。群艺馆为发展社会主义文化、满足人民群众日益增长的精神文化需求、推动社会主义物质文明和精神文明协调发展，推动社会进步和经济发展提供了智力支持和思想保证，并作出了不可替代的重要贡献。群艺馆是社会主义现代化事业重要的组成部分，是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

策划组织地区性、示范性、导向性、持续性群众文化艺术活动，辅导培训群众文化艺术骨干，开展群众文化艺术调研、理论研究和群众文化艺术交流活动；负责馆内非物质文化遗产普查、申报、保护、研究工作和数据库建设，组织非物质文化遗产宣传、展示、交流和保护工作；承办地委，行署，地委宣传部及文化局交办的其他工作。

2.机构情况及人员情况

阿里地区群艺馆部门：现有办公室、财务室、非遗办、舞蹈研究室、工会办公室、资料室等。我单位编制10人，2019年新增1名人员，目前在职10人，离休人员0人，退休人员8人。

二、收支增减执行情况分析

1.收入支出预算执行情况

2019年实际收入4618738.28元，与2018年实际收入3377932.40元，相比增加了1240805.88元，主要是群众文化项目业务专业经费增加。2019年实际支出3517539.07元，与2018年实际支出7380309.09元，相比减少3862770.02元，主要是项目和业务专业经费未启动。

2.收入支出与预算对比分析

2019年预算收入2552819.35元，决算数4618738.28元，决算比预算多2065918.93元，主要是以前年度结转结余增多。

支出预决算对比分析表

2019年预算支出数7823140.66元，决算数3517539.07元，决算比预算减少4305601.59元，主要是专业经费和非物质文化遗产项目未启动。

3.收入支出结构分析

2019年财政预算收入4618738.28，文化体育与传媒支出4083840.17元，占总收入的35%，住房保障支出167760元，占总收入的7%。

2019年实际支出3517539.07元，其中工资福利支出2223727.74元，占总支出的54%，商品和服务支出1259383.83元，占总支出的11.02%，对个人和家庭的补助34427.50元，占总支出的3.5%。

4.支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：

单位： 万元

我单位2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为43324.45元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为51834.48元。具体情况如下：

公出国（境）费支出0万元。2019年我单位没有组织过任何因公出国的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格按照相关规定执行。

②公务接待费支出0万元。2019年我单位没有用于接待上级、单位业务指导和工作调研等公务往来支出。

③公务用车购置及运行费支出51834.48元，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、保险费等支出等，公车2006年的车跑了30多万公里因此旧车维修多。2019年年末公务用车保有量为1辆。

5.财政拨款收入、支出分析。

1、本年总收入4618738.28比上年增加36.73%元，主要原因是专业项目经费增加，本年支出3517539.07比上年减少了52.34%主要原因是项目经费未启用。因为以进入冬季取暖得不到保证，馆内无法开展业务活动。2019年初预算安排资金为2552819.35元，调整决算数为4618738.28元。单位本年度财政拨款收入为：为4618738.28元，财政部门核对对账单为：为4618738.28元，无差异，支出情况说明：本年支出3517539.07元 。

2、支出情况说明：本年支出3517539.07元 包括养老239257.40元，医保金110870.16元生育保险9056元，工伤1485.98元，失业保险6468.57，住房公积金167760元等。

三、年末结转和结余情况

1. 1、2019年收入总计4618738.28元，2018年本年收入3377932.40元比上年增加1240805.88元增加了36.73%，因为项目经费及专业业务经费增加，本年支出数3517539.07元，上年度7380309.09元比上年支出数减少了52.34%，主要原因是项目及专业经费未启用。其中基本支出3414557.59元，项目支出102981.48元，由于进入冬季取暖得不到保证，无法开展业务，结转下年继续使用。 年末结转和结余本年度结转6371520.52元，上年度结转5270321.31元，比上年增加1101199.21元，主要原因是业务经费及非物质文化遗产项目未启用。

   四、资产负债情况

   资产负债结构情况

   我单位2019年资产合计年初数为12884812.17元，年末资产合计数为11112070.48元，财政应返还额度年初数为5270321.31元，年末数为6371520.52元，固定资产原价年初7578355.20元年末数为4704722.14元其中固定资产累计折旧数2873633.06元，2019年度、我馆认真贯彻落实各级财政部门的会议精神、进一步加强我馆财务预算资金拨付管理、保障资金使用安全、提高资金使用效率、建立健全内部监督的控制度、保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展、保证各项工作的正常运转、坚持量入为出的原则、统筹合理地调度资金、确保资金合理有效使用、大力压缩非工资性支出、节减财政支出。坚持日清月结及时报表、正确认清目前财务状况、以便研究相应的财务制度。

   (三）机关运行经费执行情况

   我单位运行经费支出1259383.83元，其中办公费、手续费及印刷费44043.2元邮电费19262.6元、差旅费255202.75元、日常维修费99137.7元、取暖费35000、培训费441640、办公用房水电费162573.29、劳务费18860工会经费25874公务用车运行维护费51834.48其他费用105955.81元，与上年3619423.14元减少2360039.31，主要原因上年单位被装购置费列入为日常公用经费支出。

   （四）政府采购情况说明

   我单位2019年年初预算无政府采购项目。

   （五）国有资产占有情况（一）总体情况

   截至2019年12月31日，我单位资产总计账面数（净值，下同）757.84万元，经清查盘点后，资产总计实有数757.84万元。负债总计账面数8.89万元,较上年增长5.28%。净资产总计账面数1,022.1万元,较上年增长-29.60%。

   1.按单位性质资产情况。我单位行政单位国有资产0万元，占0%；事业单位国有资产757.84万元，占100%；民间非营利组织国有资产0万元，占0%。

   2.资产构成情况。流动资产640.73万元，占51.73%；固定资产470.47万元，占48.27%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

   3.固定资产构成情况。我单位固定资产期末账面数原值757.84万元，累计折旧287.36万元，净值470.47万元，其中：土地、房屋及构筑物469.21万元，占固定资产的94.78%；通用设备25.86万元，占5.22%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物0万元，占0%。

固定资产类别	期末账面数
	数量	原值	净值	净值占比
合计	——	4,950,701.00	4,950,701.00	——
一、 土地、房屋及构筑物	——	4,692,076.00	4,692,076.00	94.78%
其中：房屋	5750	4,692,076.00	4,692,076.00	94.78%
二、 通用设备
其中：1.车辆	1	194,000.00	194,000.00	3.92%
2.单价50万（含）以上（不含车辆）	0	0.00	0.00	0%
三、 专用设备	0	0.00	0.00	0%
其中：单价100万（含）以上	0	0.00	0.00	0%
四、 文物和陈列品	0	0.00	0.00	0%
其中：文物	0	0.00	0.00	0%
五、图书档案	0	0.00	0.00	0%
六、 家具、用具、装具及动植物	0	0.00	0.00	0%
其中：家具用具	0	0.00	0.00	0%

(六）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2019年度部门项目支出全面开展绩效自评，2018年度结转项目资金5270321.31元2019年项目支出预算790200.79元，其中：

免费开放648064.79三区人才经费8367中央补助地方公共文化服务体系项目支出133769元，调整收回163845.81元，完成调整后预算，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体情况良好。主要产出和效果：保证了 我单位日常工作的正常运行。

（七）主要名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施。需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：批为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、本单位决算相关报表

附件{2019年度阿里地区群众艺术馆决算公开表.xls}

阿里地区群众艺术馆

2020年11月25日

附件【2019年决算公考表.xls】