阿里地区交通运输局2019年度部门决算

目录

第一部分 阿里地区交通运输局基本概况

一、部门主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分 阿里地区交通运输局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款“三公”相关信息统计表

（机构运行信息表）

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分阿里地区交通运输局2019年度部门决算情况说明

第四部分 国有资产占有及使用情况

第五部分 名词解释

第一部分

阿里地区交通运输局基本概况

1. 部门主要职能及机构设置

（一）部门主要职能

1.贯彻执行国家交通运输有关法律法规及自治区公路、水路行业的地方性法规和政府规章制度。

2.负责统筹推进地区综合交通运输体系建设，组织有关部门编制地区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合。

3.监督实施有关公路、水路等行业政策和标准，拟定全地区公路、水路等行业规划，参与拟订全地区物流业发展规划。组织指导公路、水路行业有关体制机制改革。

4.监督实施公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。承担全地区公路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导出租汽车行业管理工作。按规定权限统筹协调交通运输区域合作与交流有关事项。

5.监督实施公路、水路工程建设有关政策、技术标准、制度。承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作。承担地区国省道干线公路的管理和维护，指导全地区交通运输基础设施的管理和维护。承担全地区公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

6.监督实施公路、水路有关规费政策，并提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责提出全地区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限审批、核准地区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

7.负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法参与事故调査处理工作。

8.统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。

9.贯彻执行渔业船舶检验法规和有关政策、标准，承担渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。监督实施经营性机动车营运安全标准和机动车报废政策、标准等工作，指导营运车辆综合性能检测管理。

10.负责全地区路网运行监测和协调。按规定组织协调国家、自治区、地区重点物资和紧急客货运输。承担国防动员交通战备有关工作。

11.承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

12.指导全地区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

13.协调民用航空阿里站、地区邮政管理局、武警第二机动总队交通第三支队养护二大队。

14.完成地委、行署交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算机构设置情况：

交通运输局机关，下设办公室、综合规划科、建设管理科（农村公路管理科）、财务审计科、安全生产监督科、交通运输科（地区交通战备办公室）。

所属事业单位有：地区交通工程质量安全监督站（经费来源为全额拨款）、地区重点公路建设项目管理中心（地区公路规划设计所。经费来源为自收自支）、地区交通建设项目招投标评审中心（经费来源为全额拨款）。

第二部分

阿里地区交通运输局2019年度部门决算表

1. 收入支出决算总表（附件1）

收入
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,889,714.94	1,294,972,585.02	1,294,972,585.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	0.00	0.00
四、事业收入	4	0.00	0.00	0.00
五、经营收入	5	0.00	0.00	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	7	0.00	0.00	0.00
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
支出
项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		4	5	6
一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
八、社会保障和就业支出	38	1,193,525.90	993,137.30	993,137.30
九、卫生健康支出	39	549,249.96	529,389.89	529,389.89
十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
十三、交通运输支出	43	10,798,446.45	1,293,109,125.14	1,283,279,623.20
十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
十九、住房保障支出	49	694,889.00	649,938.00	649,938.00
二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
二十二、其他支出	52	224,078.40	224,078.40	43,744.00
二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	55
项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		7	8	9
一、基本支出	56	12,139,509.49	12,742,041.51	12,561,707.11
人员经费	57	9,938,465.86	11,100,552.64	11,100,552.64
日常公用经费	58	2,201,043.63	1,641,488.87	1,461,154.47
二、项目支出	59	1,320,680.22	1,282,763,627.22	1,272,934,125.28
其中：基本建设类项目	60	0.00	1,281,424,400.00	1,271,728,045.99
三、上缴上级支出	61	0.00	0.00	0.00
四、经营支出	62	0.00	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	63	0.00	0.00	0.00
	64
	65
经济分类支出合计	66	—	—	1,285,495,832.39
一、工资福利支出	67	—	—	10,340,174.14
二、商品和服务支出	68	—	—	2,417,237.76
三、对个人和家庭的补助	69	—	—	882,619.50
四、债务利息及费用支出	70	—	—	0.00
五、资本性支出（基本建设）	71	—	—	521,495,018.24
六、资本性支出	72	—	—	747,860,682.75
七、对企业补助（基本建设）	73	—	—	0.00
八、对企业补助	74	—	—	2,500,100.00
九、对社会保障基金补助	75	—	—	0.00
十、其他支出	76	—	—	0.00
	77
	78
	79
	80
本年支出合计	81	13,460,189.71	1,295,505,668.73	1,285,495,832.39
结余分配	82	—	—	0.00
年末结转和结余	83	0.00	0.00	10,009,836.34
	84
总计	85	13,460,189.71	1,295,505,668.73	1,295,505,668.73

1. 收入决算表（附件2）

项目				本年收入合计	财政拨款收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2
			合计	1,294,972,585.02	1,294,972,585.02
208			社会保障和就业支出	993,137.30	993,137.30
20826			财政对基本养老保险基金的补助	941,621.67	941,621.67
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	941,621.67	941,621.67
20827			财政对其他社会保险基金的补助	51,515.63	51,515.63
2082701			财政对失业保险基金的补助	8,082.07	8,082.07
2082702			财政对工伤保险基金的补助	5,429.05	5,429.05
2082703			财政对生育保险基金的补助	38,004.51	38,004.51
210			卫生健康支出	529,389.89	529,389.89
21011			行政事业单位医疗	95,051.32	95,051.32
2101103			公务员医疗补助	95,051.32	95,051.32
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	434,338.57	434,338.57
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	434,338.57	434,338.57
214			交通运输支出	1,292,800,119.83	1,292,800,119.83
21401			公路水路运输	1,035,619,217.33	1,035,619,217.33
2140101			行政运行	10,116,068.33	10,116,068.33
2140103			机关服务	22,070,000.00	22,070,000.00
2140104			公路建设	983,685,800.00	983,685,800.00
2140110			公路和运输安全	12,000,000.00	12,000,000.00
2140199			其他公路水路运输支出	7,747,349.00	7,747,349.00
21406			车辆购置税支出	257,134,400.00	257,134,400.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	257,134,400.00	257,134,400.00
21499			其他交通运输支出	46,502.50	46,502.50
2149999			其他交通运输支出	46,502.50	46,502.50
221			住房保障支出	649,938.00	649,938.00
22102			住房改革支出	649,938.00	649,938.00
2210201			住房公积金	649,938.00	649,938.00

三、支出决算表（附件3）

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,285,495,832.39	12,561,707.11	1,272,934,125.28
208			社会保障和就业支出	993,137.30	993,137.30	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	941,621.67	941,621.67	0.00
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	941,621.67	941,621.67	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	51,515.63	51,515.63	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	8,082.07	8,082.07	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	5,429.05	5,429.05	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	38,004.51	38,004.51	0.00
210			卫生健康支出	529,389.89	529,389.89	0.00
21011			行政事业单位医疗	95,051.32	95,051.32	0.00
2101103			公务员医疗补助	95,051.32	95,051.32	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	434,338.57	434,338.57	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	434,338.57	434,338.57	0.00
214			交通运输支出	1,283,279,623.20	10,345,497.92	1,272,934,125.28
21401			公路水路运输	1,026,095,060.70	10,295,335.42	1,015,799,725.28
2140101			行政运行	10,103,714.61	9,858,105.11	245,609.50
2140103			机关服务	21,565,018.24	70,000.00	21,495,018.24
2140104			公路建设	979,795,322.25	0.00	979,795,322.25
2140110			公路和运输安全	7,481,565.70	0.00	7,481,565.70
2140199			其他公路水路运输支出	7,149,439.90	367,230.31	6,782,209.59
21406			车辆购置税支出	257,134,400.00	0.00	257,134,400.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	257,134,400.00	0.00	257,134,400.00
21499			其他交通运输支出	50,162.50	50,162.50	0.00
2149999			其他交通运输支出	50,162.50	50,162.50	0.00
221			住房保障支出	649,938.00	649,938.00	0.00
22102			住房改革支出	649,938.00	649,938.00	0.00
2210201			住房公积金	649,938.00	649,938.00	0.00
229			其他支出	43,744.00	43,744.00	0.00
22999			其他支出	43,744.00	43,744.00	0.00
2299901			其他支出	43,744.00	43,744.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表 （附件4）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 （附件5）

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 （附件6）

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 （附件7）

八、一般公共预算财政拨款“三公”相关信息统计表

（机构运行信息表）（附件8）

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （附件9）

第三部分

阿里地区交通运输局2019年度部门决算

情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计129550.56万元，其中本年收入129497.25万元，上年结转57.05万元，调整上年结转后53.31元。支出总计129550.56万元，结转下年1000.98万元。与2018年相比，收、支总计各增加78732.19万元，增加155%，主要原因是交通公路建设项目资金增加。

图1：收入支出决算变动情况

单位：万元

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度预算收入合计129550.56万元，比上年的50818.37万元，增加78732.19万元，同比增加155%。其中：财政拨款收入129497.25万元，上年结转53.31万元。

2019年收入明细为：社会保障就业支出99.31万元；卫生健康支出52.94万元；交通运输支出129310.91万元；住房保障支出64.99万元；其他支出22.41万元。

图2：本年收入构成情况

单位：万元

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度预算支出合计128549.58万元，比上年的50761.32万元，增加77788.26万元，同比增加153%。其中：基本支出1256.17万元，项目支出127293.41万元。

2019年支出明细为：社会保障就业支出99.31万元；卫生健康支出52.94万元；交通运输支出128327.96万元；住房保障支出64.99万元；其他支出4.38万元。

图3：本年支出构成情况

单位：万元

四、“三公”经费决算情况说明

(一) 2019年“三公”经费决算情况说明

1.“三公”经费支出情况

“三公”经费支出明细表

单位：万元

“三公”经费支出	2019年支出	2018年支出	增减数	增减比例	2019年预算	2018年预算
合计	23.03	21.18	1.85	8.74 %	20.91	21.49
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
接待费	0.00	0.15	-0.15	-100 %	1.06	1.11
公务用车购置及运行维护费	23.03	21.03	2.00	9.50	19.85	20.38
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	23.03	21.03	2.00	9.50	19.85	20.38

2019年“三公”经费年初预算20.91万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费19.85万元（其中公务用车购置0元），公务接待费1.06万元。2019年“三公”经费财政拨款支出决算为23.03万元，其中因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为23.03万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）团组数0次，人数0人，支出0万元。2019年我局没有组织过任何因公出国的业务培训、调研考察等外事活动。

（2）公务接待费支出0万元。2019年我局无公务接待支出。

（3）公务用车购置及运行费支出23.03万元，上年决算数21.18万元。其构成为：1、财政年初预算19.85万元中使用19.20万元（阿财预指［2019］001号，2140101），未超支；2、2018年专班经费结转资金中用于专班车辆使用支出0.31万元（阿财预指［2018］001号，2140199）；3、年初预算2018-2019路政执法经费中用于开展路政执法等工作中支出0.79万元（阿财预指［2019］001号）；4、年初预算2019年安全监管经费中用于安全生产等工作中支出0.004万元（阿财预指［2019］001号）；5、年初预算2019年专班经费中用于专班车辆和专班人员出差等支出2.73万元。因做账按功能科目要求填写，统计决算报表时按实际支出功能分类填报，未占用预算“三公”经费资金。

（2）会议费支出情况

会议费支出明细表

单位：元

2019年会议费无，与2018年相比，没有增减变化。

（二）公务用车购置数及保有量说明：2019年购买0辆公务用车，年末公务用车保有量为6辆。

五、政府采购（货物、工程、服务的采购总金额）情况

我局无政府采购。

六、机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出241.72万元，其中办公费30.19万元、印刷费11.78万元、水费5.37万元、电费45.62万元、邮电费13.28万元、取暖费0.47万元、物业管理费0.86万元、差旅费26.16万元、维修（护）费5.49万元、培训费21.71万元、劳务费35.25万元、公务用车运行维护费23.03及其他费用22.51万元。与2018年198.54万元比较，增加支出43.18万元，主要原因是增加阿里地区驻拉萨办事处、地区养护段及我局三家单位往来清理劳务费用等。

七、预算绩效情况说明

地区财政局委托第三方机构对我局公路建设项目等进行绩效评价，找出项目管理中存在的问题及其原因，及时采取有效措施，健全项目资金的核算和管理，积极配合其开展预算绩效评价工作，针对反馈存在的问题和不足，及时调整和整改，在下一步工作开展中汲取经验，逐步形成内部规范的良性机制。

第四部分

国有资产占有及使用情况

截至2019年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）2829.25万元，较上年增长-25.08 %。负债总额 346.78 万元 ,较上年增长53.44 %。净资产2482.47万元,较上年增长-30.08 %。

一、固定资产构成情况

土地、房屋及构筑物1047.97 万元，占固定资产的 70.74 %（其中，房屋 1003.59 万元，占固定资产的 67.74 %）；通用设备 402.81 万元，占 27.19 %（其中，车辆 195.28 万元，占 13.18 %，单价50万（含）以上（不含车辆）设备 195.24 万元，占 13.18 %）；专用设备 15.09 万元，占 1.02 %（单价100万（含）以上设备 0 万元，占 0.00 %）；文物和陈列品 0 万元，占 0.00 %；图书档案 0 万元，占 0.00 %；家具、用具、装具及动植物 15.62 万元，占 1.05 %。

二、资产使用情况

资产自用情况，截至2019年12月31日，我单位自用固定资产3483.55万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中，在用3483.55万元，占账面固定资产总额的100.00%；闲置0万元，占账面固定资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0万元，占账面固定资产总额的0.00%。自用无形资产0万元，占账面无形资产总额的100.00%；其中，在用0万元，占账面无形资产总额的100.00%；闲置0万元，占账面无形资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0万元，占账面无形资产总额的0.00%。

三、资产处置情况

2019年度，我单位处置资产 25 万元。从资产类别分析 ,流动资产 2019年度，我部门/单位处置资产 0 万元，占 0.00 %；固定资产 25 万元，占 100.00 %；无形资产 0 万元，占 0.00 %；长期投资 0 万元，占 0.00 %；在建工程 0 万元，占 0.00 %；其他资产 0 万元，占 0.00 %。从处置形式上分析，出售\出让\转让 0 万元，占 0.00 %；无偿调拨（划转） 0 万元，占 0.00 %；对外捐赠 0 万元，占 0.00 %；置换 0 万元，占 0.00 %；报废报损 25 万元，占 100.00 %；货币性资产损失核销 0 万元，占 0.00 %，其他方式 0 万元，占 0.00 %。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

附件【统战部决算公开.xls】