阿里地区给排水管理所2019年度部门决算报表填报说明

目录

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、单位职责

2、机构及人员编制

（二）当年取得的主要事业成效

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

（二）收入支出预算执行情况

1．收入支出与预算对比分析

2．收入支出结构分析

3．支出按经济分类科目分析

4.财政拨款收入、支出分析

（三）年末结转和结余情况

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

三、国有资产占有使用情况

四、机关运行经费执行情况

五、政府采购支出情况

六、政府性基金预算财政财政拨款收入情况

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况

八、对专业性较强的名声进行解释

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、单位职责。

贯彻执行国家、自治区及阿里地区城镇用水、节约用水、水源地保护的有关规定；负责为用户提供符合生活饮用卫生标准的自来水，负责核定用户计划用水量并按有关规定征收水费；负责公共区域供水设施、排水设施的安装、维护和管理工作。

2、机构及人员编制

隶属阿里地区住房和城乡建设局下属差额事业单位，统一社会信用代码证书号：91542500433205650Y，地址西藏阿里地区狮泉河镇象雄路1号，法人代表何雪飞。我单位为正科级建制单位，科级职数4人，（正科级1人，副科级3人）。我单位编制12人，目前在职10人，离休人员0人，退休人员11人。

（二）、当年取得的主要事业成效。

1、提高整体的供水管理。加强24小时值班巡逻制度，并对各个水源进行不定期巡逻，确保饮用水源安全。

2、做好水表管理工作。不定期进行检查水表，对各片区的水表安装时间要掌握，如发现水表损坏或运转不正常的就立即更换。

3、加强给水管网的维修、维护工作。再接到有关管网爆漏电话或消息，抢修人员以最快的速度内到达现场并维修。

4、加强水源保护工作。一是健全饮用水源保护工作机制，严格落实饮用水源常态化监管；二是强化饮水安全能力建设，投资建设饮用水源取水口水质监测系统，及时掌握源水水质状况，确保饮用水水源地水质达标率为100%，饮用水管网水质达标率为100%，有效提升供水能力和水质保障；三是全力推动饮用水源地一级保护区隔离工程建设，构筑防护林以及隔离防护围网，保障了城镇饮水安全及社会稳定；四是全面加强饮用水源保护区环境监管，加强监督执法，严肃查处饮用水源保护区内涉嫌环境违法行为，有效防范饮用水源安全风险；五是认真开展饮用水水源地环保专项检查工作，加强饮用水源地的水土保持工作，合理加强保护区内水资源配置和调度，有效确保饮用水取水安全；六是强化公众参与和社会监督，营造全社会关心爱护水资源的舆论氛围。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出决算总表总体情况说明

2019年我单位年初预算严格按财政核定人员经费、公用经费及其他经费标准安排，坚持量入为出的原则，总计预算安排收入4860392.55元，与2018年的预算收入4032033.54元相比，增加828359.01元，增长20.54%，增加原因主要是2019年我单位增加2名在职人员，预算2名职人员工资和五险一金及各项人员经费。

（二）收入支出预算执行情况

2019年实际完成收入11065766.49元(其中财政拨款收入5087109.16元，经营收入5978657.33元），2018年实际收入15919097.32元(其中财政拨款收入4360409.46元污水处理中心运营经费5000000元，经营收入6558687.86元），同比减少4853330.83元，减少原因主要是2019年年初预算中不包括污水处理运营经费5000000元。

1．收入支出与预算对比分析

2019年收入预算486.03万元，决算1106.57万元，决算比预算多620.54万元（其中经营收入597.86万元，经营支出597.86万元），增加22.67万元主要原因是2019年年初调整在职人员的基本工资以及发放补发和增加2名在职人员工资和五险一金以及各项人员经费。

2019年支出预算4860392.55元，决算11065766.49元，决算比预算增加6205373.94元（其中本年经营收入5978657.33元，经营支出5978657.33元）剩下226716.61元，主要增加原因是2019年年初调整在职人员的基本工资以及发放补发和增加2名在职人员工资和五险一金以及各项人员经费。

2、收入支出结构分析

2019年收到财政预算拨款480392.55元，其中社会保障和就业支出308024.54元，占总收入的89%，卫生健康支出115149.36元，占总收入的5%，住房保障支出176930元，占总收入的6%。

2019年实际支出11065766.49元，工资福利支出4447767.15元，占总支出的40%，商品和服务支出2804112.87元，占总支出的25%。对个人和家庭补助290000元，占总支出的3%。资本性支出3523886.47元，占总支出的32%。

3、支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：

我单位2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.03万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为4.03万元。具体情况如下：

①因公出国（境）费支出0万元。2019年我单位没有组织过任何因公出国的业务培训、调研考察等外事活动。

②公务接待费支出0万元。2019年我单位没有接待任务。

③公务用车购置及运行费支出4.03万元，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

同比增加1.18万元，增长41.4%，增加原因供水管网覆盖率广，业务车辆出勤率比往年高，管网抢修业务加大。

④2019年年末公务用车保有量为7辆，购置车辆支出0元，2019年机构改革后污水处理与给排水管理所合并，污水处理3辆车划归到给排水管理所。

（2）会议费支出情况：

2019年均未发生会议费支出。

（3）培训费支出情况：

2019年均未发生培训费支出。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

4、财政拨款收入、支出分析。

财政拨款本年总收入5087109.16元，经营性收入5978657.33元，总支出11065766.49元，其中基本支出5087109.16元，经营性支出5978657.33元。

（三）年末结转和结余情况

2019年无结转结余。

（四）当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施

不存在问题。

三、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，阿里地区给排水管理所有车辆4辆，机构改革后单位合并原污水处理中心3辆车划归给给排水管理所年末实际共有车辆7辆。轿车2辆，年末数258800元，越野车1辆，年末数820000元，其他用车4辆，年末数478500元。

四、机关运行经费执行情况

2019年度无机关运行经费。

五、政府采购支出情况

2019年度未发生政府采购支出。

六、政府性基金预算财政财政拨款收入情况

2019年度我单位无政府性基金预算财政财政拨款收入。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共3个，涉及一般公共预算拨款78.87万元，其中2018年我单位无重点项目。

1、2019年党建经费1.6万元。开展系列主题党日活动及制作宣传栏等。

2、2019年设备配件维修20万元。规范设备维修管理工作，提高设备管理水平，保证设备正常、安全、高效运行，。

3、2019年公共消防设施维修款20万元。消防设施更新及维修消防设施，保障24小时供水设施正常运行。

4、2019年南区水厂燃料费37.27万元，保障南区水厂冬季24小时供水工作厂房设备防冻措施。

八、对专业性较强的名声进行解释

1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金

2、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

3、社会保障和就业：反映政府在社会保障和就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城镇居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字社会事务等。

4、住房公积金：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）发的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出：公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、其他支出：反映其他不能划分具体功能科目中的支出项目

西藏阿里地区给排水管理中心

2020年11月27日

附件【2019年给排水决算公开表.xlsx】